银华鑫峰混合型证券投资基金A类(015305)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 841,719,840.40 | 83.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,561,499.05 | 16.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,079,846.87 | 3,079,846.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 723,114,925.29 | 74.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,444,302.23 | 25.78 |
| 6 | 其他资产 | 793,731.11 | 793,731.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480,310,094.56 | 65.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,932,265.52 | 13.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,105,417.96 | 20.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,977,829.13 | 5,977,829.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 464,101,778.44 | 82.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,995,315.21 | 17.12 |
| 6 | 其他资产 | 680,410.29 | 680,410.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,155,501.38 | 53.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,606.20 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 203,663,767.79 | 34.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,198,277.14 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,415,346.76 | 2,415,346.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,285,976.82 | 34.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,082,600.81 | 29.37 |
| 6 | 其他资产 | 267,420,792.16 | 267,420,792.16 |
