国寿安保稳弘混合E (015407) 资产配置

单位净值： 0.8824	累计净值：0.8824	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姜绍政	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华泰证券股份有限公司	成立日期：2022-03-22
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.8824

累计净值：0.8824

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姜绍政

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华泰证券股份有限公司

成立日期：2022-03-22

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,860,760.00	17.26
2	固定收益类投资	59,824,055.58	74.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-3,901.37	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,302,059.94	2.87
6	其他资产	4,304,369.13	4,304,369.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,386,988.94	34.82
2	固定收益类投资	50,115,927.46	49.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,289,211.35	15.05
6	其他资产	829,212.45	829,212.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,944,980.00	33.86
2	固定收益类投资	49,173,239.86	43.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,523,436.80	21.88
6	其他资产	424,470.69	424,470.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,765,423.00	23.58
2	固定收益类投资	65,448,289.24	59.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,996,781.38	10.06
5	银行存款和结算备付金合计	3,987,352.60	3.65
6	其他资产	3,077,665.64	3,077,665.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,616,576.84	17.73
2	固定收益类投资	67,108,857.20	57.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,973,290.98	19.75
5	银行存款和结算备付金合计	4,358,199.23	3.75
6	其他资产	1,240,661.35	1,240,661.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,766,244.67	36.97
2	固定收益类投资	50,175,115.16	50.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	5.03
5	银行存款和结算备付金合计	6,709,579.02	6.75
6	其他资产	803,581.61	803,581.61

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,404,166.24	35.81
2	固定收益类投资	34,727,566.65	34.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	21.64
5	银行存款和结算备付金合计	5,667,052.02	5.58
6	其他资产	2,847,264.86	2,847,264.86