银华数字经济股票型发起式证券投资基金C类(015642)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,221,027.04 | 82.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,726,612.32 | 16.89 |
| 6 | 其他资产 | 39,121.43 | 39,121.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,503,345.35 | 93.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 808,954.08 | 2.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 885,839.83 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 31,572.83 | 31,572.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,867,818.73 | 85.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,822,850.26 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,891,667.07 | 1,891,667.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,609,136.36 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 611,360.22 | 2.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 979,981.58 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 804,290.97 | 804,290.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,550,376.43 | 88.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,850.19 | 1.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 873,109.06 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 691,039.53 | 691,039.53 |
