华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A类(016113)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,752,009.02 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,006,991.65 | 5.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 449,556.17 | 2.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,828.01 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 7,950.39 | 7,950.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,651,992.21 | 91.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,014,349.18 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 409,879.37 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,806.84 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 24,656.98 | 24,656.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,165,643.72 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,020,500.68 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 3.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 870,357.11 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 40,175.84 | 40,175.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,345,752.51 | 90.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,217,809.07 | 7.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,522.39 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 36,435.69 | 36,435.69 |
