大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)C类(016198)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,117,466.12 | 60.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,246.26 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,134,785.03 | 38.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,356,502.95 | 7,356,502.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 708,890,709.45 | 70.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,167.35 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,985,740.92 | 29.01 |
| 6 | 其他资产 | 584,322.27 | 584,322.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802,969,980.55 | 77.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 833,066.24 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,688,940.31 | 22.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,217,024.23 | 3,217,024.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 775,070,647.60 | 80.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,395,220.30 | 3.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,678,554.69 | 16.15 |
| 6 | 其他资产 | 655,726.77 | 655,726.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 850,963,121.66 | 84.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,334,957.87 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,171,800.79 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,281,807.53 | 1,281,807.53 |
