中信保诚精萃成长混合型证券投资基金C类(016254)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,615,642.99 | 87.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,953,643.83 | 3.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,380,631.53 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,204,283.31 | 1,204,283.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,479,101,334.25 | 87.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,167,617.61 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,522,251.53 | 3,522,251.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,786,661,785.95 | 86.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 268,887,445.95 | 12.98 |
| 6 | 其他资产 | 16,072,842.75 | 16,072,842.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614,529,228.97 | 81.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,420,049.65 | 16.56 |
| 6 | 其他资产 | 30,668,551.72 | 30,668,551.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,806,437,546.99 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,653,387.23 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,509,325.71 | 15.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,148,702.33 | 1,148,702.33 |
