中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(016258)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,367,599,653.54 | 87.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -89,863.00 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,283,191.46 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 103,703,717.76 | 103,703,717.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,606,686,776.31 | 87.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 236,564,429.00 | 12.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,947,377.01 | 1,947,377.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,643,974,859.52 | 86.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,511,264.06 | 12.62 |
| 6 | 其他资产 | 7,428,797.15 | 7,428,797.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,531,463,954.52 | 86.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,286,626.26 | 13.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,064,467.82 | 1,064,467.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,653,346,013.88 | 86.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,122,569.78 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,620,304.60 | 13.06 |
| 6 | 其他资产 | 5,718,137.72 | 5,718,137.72 |
