银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(016262)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,903,519.59 | 94.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,031,384.30 | 4.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,316,784.46 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 482,701.80 | 482,701.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 554,194,328.92 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,905,894.74 | 2.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,891,329.35 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 817,586.38 | 817,586.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668,511,630.00 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,182,431.37 | 0.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,442,910.44 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 415,268.65 | 415,268.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 688,231,080.20 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,459,602.06 | 2.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,392,740.97 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 486,168.66 | 486,168.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 779,346,099.78 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,410,393.35 | 1.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,642,677.06 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 889,386.93 | 889,386.93 |
