百嘉百盈纯债债券型证券投资基金(016765)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 921,112,813.02 | 90.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,030,822.26 | 9.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,006,851.49 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 326.90 | 326.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 946,253,141.11 | 92.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,127,190.02 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,799,830.55 | 4,799,830.55 |
