百嘉百盈纯债债券型证券投资基金(016765)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 百嘉百利一年定开纯债债券发起式
- 1.0250
- 1.0658
- 百嘉百兴纯债债券
- 1.0397
- 1.0397
- 百嘉百盛混合
- 0.7387
- 0.7387
- 百嘉百顺纯债债券A
- 1.4162
- 2.6783
- 百嘉百顺纯债债券C
- 1.4227
- 2.6979
- 百嘉百益债券A
- 1.1221
- 1.5431
- 百嘉百益债券C
- 1.1244
- 1.5445
- 百嘉百盈纯债债券
- 1.0184
- 1.0184
- 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0128
- 1.0128
- 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
- 1.0036
- 1.0036
- 百嘉百瑞混合发起式
- 0.9742
- 0.9742
- 百嘉聚利混合A
- 0.9222
- 0.9222
- 百嘉聚利混合C
- 0.8866
- 0.8866
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：百嘉基金管理有限公司
法定代表人：詹松茂
信息管理负责人：
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G020950(集群注册)(JM)
办公地址：广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10层
邮政编码：510000
联系电话：020-83539699
传真电话：
电子邮箱：zhanghuiling@baijiafunds.com.cn
网址：baijiafunds.com.cn
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2020-09-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0184 | 1.0184 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0185 | 1.0185 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0186 | 1.0186 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0187 | 1.0187 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0188 | 1.0188 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101760024
- 17合建投MTN001
- 800,000
- 82,963,042.62
- 8.18
- 102380738
- 23临沂城投MTN001
- 800,000
- 82,965,770.49
- 8.18
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李泉:李泉先生：硕士，集中交易部副总经理，职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理，深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监，现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。现任公司固收投资部负责人、百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
