中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A类(016766)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,763,207.21 | 84.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,242,692.22 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,938,412.40 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,182,796.27 | 1,182,796.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,526,981.54 | 86.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,895,165.26 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,191,547.36 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 823,712.46 | 823,712.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,862,125.81 | 83.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,692,983.23 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,299,077.43 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,557,873.79 | 1,557,873.79 |
