大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016852)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,271,658.98 | 87.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,021,396.95 | 12.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,897.53 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 669,763.00 | 669,763.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 856,204,967.57 | 75.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 223,083,787.76 | 19.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 869,435.73 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 60,808,540.60 | 60,808,540.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,249,047,627.86 | 86.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,192,929.48 | 10.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 512,885.32 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 35,529,468.16 | 35,529,468.16 |
