交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金C类(017553)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,028,408.31 | 10.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,261,140.83 | 52.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,631,359.84 | 29.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,526,337.55 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,446,714.33 | 2,446,714.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,938,320.83 | 15.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,242,398.91 | 52.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,992,842.46 | 22.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,982,629.29 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 997,884.78 | 997,884.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,172,727.71 | 18.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,861,652.47 | 40.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,995,490.41 | 9.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,137,002.57 | 11.46 |
| 6 | 其他资产 | 10,394,843.37 | 10,394,843.37 |
