中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金E类(018449)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 520,481,312.85 | 8.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,304,923,021.82 | 90.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,947,462.80 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 23,452,763.31 | 23,452,763.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 586,441,195.33 | 9.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,466,554,749.01 | 89.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,646,867.62 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 26,622,636.24 | 26,622,636.24 |
