嘉实增长开放式证券投资基金(070002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

15.5849

 累计净值：16.2559 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：归凯 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-07-09

业绩比较基准： 60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,750,422,771.84 67.82
2 固定收益类投资 640,430,791.60 24.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,851,872.64 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 22,265,958.29 0.86
6 其他资产 945,834.94 945,834.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,002,344,321.20 70.99
2 固定收益类投资 637,674,017.59 22.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,450,177.81 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 19,693,944.08 0.70
6 其他资产 485,452.90 485,452.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,238,054,593.25 73.12
2 固定收益类投资 646,041,596.74 21.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,204,783.95 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 23,879,711.54 0.78
6 其他资产 521,112.41 521,112.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,163,840,857.86 74.00
2 固定收益类投资 643,745,098.77 22.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,827,972.47 3.96
6 其他资产 674,486.06 674,486.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,020,489,837.75 73.98
2 固定收益类投资 643,096,039.93 23.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,919,689.48 2.45
6 其他资产 661,742.73 661,742.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,229,244,324.16 73.78
2 固定收益类投资 699,674,075.05 23.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,627,687.92 3.03
6 其他资产 1,070,788.05 1,070,788.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,938,669,744.17 70.82
2 固定收益类投资 696,852,249.56 25.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,856,595.65 3.25
6 其他资产 13,033,651.70 13,033,651.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,464,071,742.50 74.12
2 固定收益类投资 757,050,802.00 22.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,465,636.35 2.87
6 其他资产 8,051,998.31 8,051,998.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,543,255,187.60 74.31
2 固定收益类投资 762,022,136.10 22.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,105,841.55 3.13
6 其他资产 10,249,086.53 10,249,086.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,823,091,077.89 72.98
2 固定收益类投资 785,945,461.40 20.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,992,336.94 6.28
6 其他资产 16,253,719.94 16,253,719.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,493,994,650.63 74.72
2 固定收益类投资 672,249,971.00 20.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,164,197.35 4.80
6 其他资产 11,448,175.40 11,448,175.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,694,401,919.83 74.97
2 固定收益类投资 722,088,977.30 20.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,520,075.56 4.44
6 其他资产 18,130,130.27 18,130,130.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,411,494,486.51 74.52
2 固定收益类投资 663,988,036.40 20.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,262,696.35 4.67
6 其他资产 9,370,222.08 9,370,222.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,260,585,071.44 73.82
2 固定收益类投资 629,905,690.70 20.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,259,288.53 5.07
6 其他资产 16,558,125.58 16,558,125.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,740,711,227.57 73.10
2 固定收益类投资 541,823,539.70 22.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,671,390.41 2.97
6 其他资产 28,156,876.61 28,156,876.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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