富国天瑞 (100022) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.6642	累计净值：5.4987	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐智翔	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：59.839亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2005-04-05
业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

单位净值：

0.6642

累计净值：5.4987

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐智翔

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：59.839亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2005-04-05

业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,283,283,446.96	80.05
2	固定收益类投资	4,149,049.15	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	794,023,596.23	19.36
6	其他资产	19,841,183.35	19,841,183.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,456,331,916.56	78.30
2	固定收益类投资	1,042,794.45	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	954,565,543.62	21.62
6	其他资产	2,247,834.58	2,247,834.58

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,209,609,607.90	77.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	900,995,236.00	21.85
6	其他资产	13,763,310.46	13,763,310.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,132,060,528.95	78.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	827,756,303.46	20.72
6	其他资产	34,519,297.54	34,519,297.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,418,744,352.99	75.17
2	固定收益类投资	60,406.51	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,088,044,196.45	23.92
6	其他资产	41,003,870.82	41,003,870.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,967,264,008.22	81.63
2	固定收益类投资	13,580,210.12	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	861,653,077.68	17.73
6	其他资产	17,815,146.53	17,815,146.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,333,956,425.71	75.50
2	固定收益类投资	16,066,832.89	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,024,237,027.38	23.19
6	其他资产	41,526,013.08	41,526,013.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,427,868,957.02	81.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	966,960,767.71	17.89
6	其他资产	11,278,797.11	11,278,797.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,114,461,998.31	78.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,105,550,185.26	21.10
6	其他资产	18,583,105.78	18,583,105.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,829,637,152.54	78.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,065,368,068.23	21.72
6	其他资产	10,540,085.85	10,540,085.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,194,459,665.26	77.83
2	固定收益类投资	815,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	893,225,044.94	21.76
6	其他资产	16,149,116.47	16,149,116.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,610,746,997.51	83.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	660,360,026.92	15.29
6	其他资产	47,195,665.29	47,195,665.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,375,944,608.87	83.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	623,755,192.22	15.36
6	其他资产	60,167,677.89	60,167,677.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,726,846,400.29	90.64
2	固定收益类投资	6,012,571.20	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	238,290,079.64	7.92
6	其他资产	37,422,584.80	37,422,584.80

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,816,889,682.78	75.06
2	固定收益类投资	9,437,598.30	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	564,526,760.26	23.32
6	其他资产	29,569,143.86	29,569,143.86