信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类(150312)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8530

 累计净值：0.1020 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.015亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 95％×中证智能家居指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,634,610.06 93.67
2 固定收益类投资 36,400.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,052,254.87 5.25
6 其他资产 386,690.07 386,690.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,125,422.29 93.43
2 固定收益类投资 40,901.60 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,658,220.21 6.35
6 其他资产 52,693.06 52,693.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,257,354.24 93.79
2 固定收益类投资 23,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,751,826.01 5.70
6 其他资产 222,974.75 222,974.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,219,057.67 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,845,960.30 6.73
6 其他资产 212,688.17 212,688.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,641,172.86 93.93
2 固定收益类投资 26,200.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,151.10 5.90
6 其他资产 47,139.32 47,139.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,887,624.05 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,711.63 6.42
6 其他资产 95,948.74 95,948.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,442,560.99 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,611,449.51 6.36
6 其他资产 5,908.58 5,908.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,915,079.48 93.43
2 固定收益类投资 27,700.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,245,609.84 6.46
6 其他资产 27,998.25 27,998.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,930,628.45 90.41
2 固定收益类投资 13,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,425,182.41 9.40
6 其他资产 56,814.60 56,814.60
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,772,623.61 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,799,374.20 11.01
6 其他资产 12,551.03 12,551.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,393,873.67 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,001,830.83 13.87
6 其他资产 97,954.75 97,954.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,141,953.85 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,037,797.52 6.39
6 其他资产 13,038.25 13,038.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,744,424.75 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,480,571.89 6.47
6 其他资产 18,798.06 18,798.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,341,993.99 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,129,107.17 6.19
6 其他资产 400,958.83 400,958.83
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,133,691.83 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,481.89 8.61
6 其他资产 16,766.19 16,766.19
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,404,094.66 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,183,900.32 6.01
6 其他资产 258,788.11 258,788.11

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