广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159801)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4845

 累计净值：0.9690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：59.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 国证半导体芯片指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,774,646,886.42 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,645,058.99 0.49
6 其他资产 11,655,397.39 11,655,397.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,447,618,911.29 97.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,057,546.55 0.68
6 其他资产 37,815,416.66 37,815,416.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,598,599,349.61 97.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,089,269.69 1.13
6 其他资产 43,533,232.15 43,533,232.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,911,694,904.95 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,700,134.23 0.40
6 其他资产 3,711,157.56 3,711,157.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,788,756,227.49 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,606,428.47 1.30
6 其他资产 370,321.84 370,321.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,892,428,577.25 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,851,781.74 1.24
6 其他资产 1,835,177.38 1,835,177.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,705,050,586.77 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,276,186.85 0.77
6 其他资产 1,739,553.44 1,739,553.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,951,293,250.94 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,227,310.20 0.37
6 其他资产 531,761.78 531,761.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,884,238,913.64 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,863,778.77 1.14
6 其他资产 14,165,691.38 14,165,691.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,331,223,172.87 95.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,293,016.59 1.46
6 其他资产 37,763,955.75 37,763,955.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,808,015,027.96 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,970,261.83 1.36
6 其他资产 1,932,304.19 1,932,304.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,664,874,230.76 98.33
2 固定收益类投资 3,432,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,001,835.85 1.18
6 其他资产 9,766,117.56 9,766,117.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,635,432,037.64 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,274,316.31 0.69
6 其他资产 5,468,371.26 5,468,371.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,321,973,490.04 97.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,497,393.35 1.92
6 其他资产 25,363,105.23 25,363,105.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,548,355,998.80 96.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,058,327.56 3.38
6 其他资产 24,660,923.64 24,660,923.64

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