招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,550,848,779.83 | 94.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,587.53 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,910,010,587.26 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 230,458,267.10 | 230,458,267.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,070,693,844.92 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,215.13 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,798,646,735.15 | 5.69 |
| 6 | 其他资产 | 346,599,655.43 | 346,599,655.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,502,762,671.49 | 94.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,979,437,154.70 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 204,874,883.15 | 204,874,883.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,789,511,846.79 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,686,493,276.44 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 425,533,352.67 | 425,533,352.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,579,757,397.25 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,601,473.56 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,120,247,870.53 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 450,655,869.18 | 450,655,869.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,487,614,752.61 | 90.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,550,108.46 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,295,188,149.56 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,337,027,209.08 | 1,337,027,209.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,987,924,669.02 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,019,844.23 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,498,649,468.16 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 241,376,970.80 | 241,376,970.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,764,010,006.88 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,858,762.20 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,468,468,009.67 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 21,604,522.44 | 21,604,522.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,111,969,785.56 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,419,217.50 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,298,661,723.32 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,228,538,945.10 | 2,228,538,945.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,932,868,085.14 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,957,169.63 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,005,736,501.67 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,965,314,805.60 | 1,965,314,805.60 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,383,973,856.40 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,462,980.76 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,436,800,081.09 | 6.70 |
| 6 | 其他资产 | 456,907,449.10 | 456,907,449.10 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,762,945,941.71 | 89.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,915,000.00 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,314,774,373.54 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 818,085,878.78 | 818,085,878.78 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,014,071,091.32 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,720,000.00 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,411,385,914.11 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 210,546,669.25 | 210,546,669.25 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,142,574,494.80 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 823,606,819.48 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 307,275,786.97 | 307,275,786.97 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,297,886,324.85 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,168,499.37 | 1.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 702,712,896.65 | 5.69 |
| 6 | 其他资产 | 209,110,004.42 | 209,110,004.42 |
