天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)E类(164208)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2830

 累计净值：2.0014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杜广 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2011-11-23

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,529,700,776.66 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 30,451,038.33 1.94
6 其他资产 1,179,068.73 1,179,068.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,716,108,047.20 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,646.84 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,881,391.75 1.54
6 其他资产 3,632,257.55 3,632,257.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,237,799,357.46 93.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,907,811.30 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 49,761,202.88 2.08
6 其他资产 422,943.91 422,943.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,203,624,565.96 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 9,944,850.19 0.44
6 其他资产 5,316,414.88 5,316,414.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,326,540,543.05 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,703,279.87 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 19,788,450.71 0.81
6 其他资产 42,369,996.06 42,369,996.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,605,233,491.30 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,501,043.61 1.48
6 其他资产 96,676,769.88 96,676,769.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,182,453.86 1.16
2 固定收益类投资 2,983,463,493.79 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,124,638.62 0.74
6 其他资产 84,376,344.31 84,376,344.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,566,692.80 2.18
2 固定收益类投资 1,518,373,538.55 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,142.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 21,737,139.97 1.29
6 其他资产 59,500,288.30 59,500,288.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,434,376.19 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,309,690.91 1.13
6 其他资产 13,837,442.12 13,837,442.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,492,791.03 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,185,567.54 0.85
6 其他资产 4,707,850.45 4,707,850.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,774,453.68 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,910,668.25 2.63
6 其他资产 1,072,707.86 1,072,707.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,970,366.48 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,190.96 1.86
6 其他资产 2,277,799.23 2,277,799.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,751,952.57 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 743,333.88 0.60
6 其他资产 3,559,732.65 3,559,732.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,943,447.21 87.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,986,348.36 9.75
6 其他资产 3,551,553.02 3,551,553.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,980,745.87 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 5.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,741,049.37 2.04
6 其他资产 5,385,630.68 5,385,630.68

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