资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
434,728,529.33 |
99.18 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,728,618.54 |
0.62 |
6 |
其他资产 |
866,725.18 |
866,725.18 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
291,033,960.48 |
98.54 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,892,620.14 |
1.32 |
6 |
其他资产 |
428,052.30 |
428,052.30 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
345,974,151.42 |
99.15 |
2 |
固定收益类投资 |
1,733,572.86 |
0.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
848,368.76 |
0.24 |
6 |
其他资产 |
399,409.33 |
399,409.33 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
336,862,449.61 |
95.52 |
2 |
固定收益类投资 |
305,025.40 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,024,563.76 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
13,454,293.84 |
13,454,293.84 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
283,908,670.41 |
98.39 |
2 |
固定收益类投资 |
1,193,084.74 |
0.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,742,275.79 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
1,717,767.63 |
1,717,767.63 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
344,750,052.18 |
97.09 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,489,541.43 |
2.39 |
6 |
其他资产 |
1,840,543.78 |
1,840,543.78 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
342,002,699.55 |
99.39 |
2 |
固定收益类投资 |
726,096.19 |
0.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,210,806.00 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
149,522.52 |
149,522.52 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
209,769,079.56 |
99.00 |
2 |
固定收益类投资 |
455,000.00 |
0.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,570,276.69 |
0.74 |
6 |
其他资产 |
94,164.93 |
94,164.93 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
201,387,445.93 |
98.56 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,831,458.50 |
1.39 |
6 |
其他资产 |
116,408.07 |
116,408.07 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
198,001,499.75 |
98.44 |
2 |
固定收益类投资 |
418,000.00 |
0.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,350,158.68 |
1.17 |
6 |
其他资产 |
378,691.65 |
378,691.65 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
185,611,737.57 |
98.15 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,417,805.19 |
1.81 |
6 |
其他资产 |
80,002.51 |
80,002.51 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
188,532,781.93 |
97.50 |
2 |
固定收益类投资 |
140,000.00 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,625,511.59 |
2.39 |
6 |
其他资产 |
72,857.56 |
72,857.56 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
215,530,935.28 |
98.40 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,024,442.16 |
1.38 |
6 |
其他资产 |
483,488.09 |
483,488.09 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
212,614,232.50 |
96.62 |
2 |
固定收益类投资 |
1,169,413.50 |
0.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,215,705.51 |
2.37 |
6 |
其他资产 |
1,047,132.78 |
1,047,132.78 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
268,764,530.08 |
97.61 |
2 |
固定收益类投资 |
327,100.00 |
0.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,096,785.97 |
2.21 |
6 |
其他资产 |
146,182.00 |
146,182.00 |