易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金(515810)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1129

 累计净值：1.1129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林伟斌,刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-10-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,970,881.22 97.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,643.17 2.07
6 其他资产 820,887.06 820,887.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,715,206.73 95.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,697,984.76 2.70
6 其他资产 2,375,248.75 2,375,248.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,169,992.52 96.15
2 固定收益类投资 9,000.59 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,555,686.50 3.12
6 其他资产 1,055,184.26 1,055,184.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,186,573.45 95.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,775,225.92 3.47
6 其他资产 745,157.21 745,157.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,497,660.00 93.41
2 固定收益类投资 47,002.79 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,355,673.53 4.26
6 其他资产 2,330,454.57 2,330,454.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,238,832.33 94.91
2 固定收益类投资 15,701.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,846,944.56 4.33
6 其他资产 829,502.32 829,502.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,010,870.70 93.67
2 固定收益类投资 30,903.13 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,457,388.22 5.15
6 其他资产 983,781.64 983,781.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,346,914.59 93.36
2 固定收益类投资 213,998.65 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,600,864.57 5.54
6 其他资产 895,360.90 895,360.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,760,125.13 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,378,932.18 5.95
6 其他资产 4,079,854.98 4,079,854.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,728,683.87 92.94
2 固定收益类投资 46,518.36 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,682,164.95 6.09
6 其他资产 857,838.88 857,838.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,089,887.68 91.33
2 固定收益类投资 60,199.88 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,879,202.26 7.47
6 其他资产 1,046,295.71 1,046,295.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,633,541.62 90.85
2 固定收益类投资 55,599.76 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,752,655.15 6.41
6 其他资产 2,827,545.56 2,827,545.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,647,053.53 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,348,171.06 7.41
6 其他资产 2,715,214.17 2,715,214.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,549,005.95 90.92
2 固定收益类投资 23,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,571,111.04 6.92
6 其他资产 2,642,011.59 2,642,011.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,509,562.43 92.29
2 固定收益类投资 41,517.96 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,792,152.90 6.94
6 其他资产 1,162,355.53 1,162,355.53

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