新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(519091)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

5.3954

 累计净值：5.3954 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖庆鑫,栾超 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-07-13

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,988,977.65 78.23
2 固定收益类投资 94,381,916.74 11.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,479,135.07 10.46
6 其他资产 2,309,608.79 2,309,608.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,700,711.58 77.21
2 固定收益类投资 94,540,385.89 9.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,024,807.44 12.79
6 其他资产 9,427,663.91 9,427,663.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 849,404,813.70 74.20
2 固定收益类投资 94,279,168.69 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,381,945.51 17.50
6 其他资产 714,740.71 714,740.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,140,330.37 78.81
2 固定收益类投资 66,187,280.66 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,238,537.18 14.51
6 其他资产 4,295,535.37 4,295,535.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,526,092.94 76.66
2 固定收益类投资 73,114,162.87 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,442,304.01 17.20
6 其他资产 944,228.03 944,228.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,702,165.05 76.60
2 固定收益类投资 79,063,679.44 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,886,299.90 17.00
6 其他资产 8,651,315.14 8,651,315.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 990,136,628.24 77.18
2 固定收益类投资 62,395,220.28 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,643,348.60 17.59
6 其他资产 4,766,306.57 4,766,306.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,064,830,595.00 77.65
2 固定收益类投资 139,448,169.82 10.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,909,787.10 10.64
6 其他资产 21,092,403.16 21,092,403.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 901,738,368.09 77.30
2 固定收益类投资 115,886,000.00 9.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,485,754.14 10.41
6 其他资产 27,430,896.16 27,430,896.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,177,792.97 77.76
2 固定收益类投资 43,348,000.00 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,719,418.01 14.52
6 其他资产 9,742,774.08 9,742,774.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,199,023.00 74.33
2 固定收益类投资 43,212,000.00 7.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,164,647.66 15.59
6 其他资产 14,468,963.06 14,468,963.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,619,632.22 78.32
2 固定收益类投资 53,517,000.00 8.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,327,724.52 11.91
6 其他资产 7,404,061.74 7,404,061.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,975,178.45 73.13
2 固定收益类投资 43,036,000.00 7.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 12.70
5 银行存款和结算备付金合计 32,260,294.68 5.85
6 其他资产 2,755,443.86 2,755,443.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,923,339.09 72.92
2 固定收益类投资 44,044,000.00 8.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,138,507.85 12.70
6 其他资产 34,202,051.44 34,202,051.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,959,792.06 45.40
2 固定收益类投资 44,748,000.00 11.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,776,565.46 43.11
6 其他资产 1,290,095.24 1,290,095.24

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