浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类(519126)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8696

 累计净值：1.8696 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋佳良 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-05-20

业绩比较基准： 55%×中证500指数（000905）+ 45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,989,061.13 83.01
2 固定收益类投资 30,213,401.64 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,596,015.81 10.66
6 其他资产 2,198,278.41 2,198,278.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,932,742.45 82.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,742,185.72 17.66
6 其他资产 815,660.83 815,660.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,783,301.26 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,021,794.88 13.34
6 其他资产 1,831,435.51 1,831,435.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,423,730.02 80.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,521,857.33 17.53
6 其他资产 19,724,224.97 19,724,224.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,457,300,010.51 82.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,339,833.19 17.10
6 其他资产 3,305,516.71 3,305,516.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,839,779,188.08 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,027,227.38 12.30
6 其他资产 97,981,692.12 97,981,692.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,593,537,285.16 85.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 596,124,301.78 14.21
6 其他资产 6,605,229.94 6,605,229.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,219,350,331.40 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,461,138.01 15.57
6 其他资产 33,517,389.40 33,517,389.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,470,407,706.89 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,919,843.67 12.93
6 其他资产 17,018,654.84 17,018,654.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,095,451,371.42 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,049,815.69 10.05
6 其他资产 6,260,114.38 6,260,114.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,067,785.09 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,429,345.28 14.12
6 其他资产 8,728,669.21 8,728,669.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,612,187.13 81.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,607,637.45 17.52
6 其他资产 2,381,276.19 2,381,276.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,277,888.96 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,722,444.77 11.94
6 其他资产 3,012,900.77 3,012,900.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,117,198.05 82.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,446,065.96 16.78
6 其他资产 1,050,469.61 1,050,469.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,684,168.27 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,757,576.67 15.60
6 其他资产 227,021.90 227,021.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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