浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类(519173)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3130

 累计净值：1.3130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦闻 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,977,011.41 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,737,923.09 7.82
6 其他资产 108,652.85 108,652.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,539,026.26 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,757,052.65 8.43
6 其他资产 111,305.28 111,305.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,193,791.15 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,633,755.18 7.27
6 其他资产 172,823.04 172,823.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,454,642.39 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,959,869.08 11.48
6 其他资产 75,385.95 75,385.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,564,656.39 78.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,327,941.27 20.12
6 其他资产 492,538.85 492,538.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,362,797.88 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,097,226.00 7.79
6 其他资产 154,446.56 154,446.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,532,447.90 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,290.52 9.67
6 其他资产 93,097.13 93,097.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,844,817.82 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,980,984.57 9.85
6 其他资产 73,985.91 73,985.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,136,640.70 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,565,212.06 8.70
6 其他资产 254,320.45 254,320.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,553,706.26 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,595,756.96 7.44
6 其他资产 172,511.10 172,511.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,170,548.12 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,615,710.95 8.39
6 其他资产 308,796.58 308,796.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,261,582.67 71.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,098,981.06 28.14
6 其他资产 60,585.71 60,585.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,806,624.66 65.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,472,121.98 31.84
6 其他资产 1,318,515.43 1,318,515.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,312,816.89 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,032,321.88 10.58
6 其他资产 659,167.75 659,167.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,365,985.72 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,251,936.39 13.42
6 其他资产 426,838.40 426,838.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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