浦银安盛货币市场证券投资基金A类(519509)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4803

 7 日年化：1.8490% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-03-09

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,529,327,554.16 41.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,846,616,368.62 37.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,372,067,413.43 21.07
6 其他资产 3,299,638.73 3,299,638.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,863,355,575.24 45.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,363,146,789.03 36.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,811,174,242.39 17.15
6 其他资产 9,088,936.68 9,088,936.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,012,865,483.94 41.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,957,282,478.61 37.29
5 银行存款和结算备付金合计 5,734,412,286.86 21.47
6 其他资产 357,621.00 357,621.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,749,785,280.25 38.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,261,973,305.05 35.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,357,591,214.54 26.30
6 其他资产 10,051.03 10,051.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,123,032,258.21 51.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,058,451,445.33 29.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,388,723,470.12 19.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,724,128,881.37 53.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,322,434,470.89 22.52
5 银行存款和结算备付金合计 8,909,239,986.87 24.11
6 其他资产 625,527.26 625,527.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,049,713,478.63 51.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,795,073,435.47 35.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,951,081,563.72 12.05
6 其他资产 6,219,902.06 6,219,902.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,012,151,534.51 54.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,153,347,770.01 19.88
5 银行存款和结算备付金合计 7,710,894,728.24 24.91
6 其他资产 78,992,798.79 78,992,798.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,878,269,390.65 60.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,619,974,279.66 32.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,305,573.21 7.19
6 其他资产 128,296,744.95 128,296,744.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,695,678,631.37 49.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,817,937,660.19 32.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,980,994,135.29 17.42
6 其他资产 313,088,674.20 313,088,674.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,024,538,733.26 47.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,099,450,471.59 34.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,958,261,190.66 17.17
6 其他资产 263,721,275.37 263,721,275.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,574,252,505.39 55.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,227,870,945.65 35.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,767,875,799.15 8.24
6 其他资产 158,049,414.25 158,049,414.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,004,194,288.72 42.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,870,091,011.53 32.05
5 银行存款和结算备付金合计 9,999,412,317.85 24.90
6 其他资产 277,264,480.01 277,264,480.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,446,910,100.20 44.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,741,589,110.11 25.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,563,490,854.07 30.29
6 其他资产 120,538,041.30 120,538,041.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,929,721,478.93 39.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,740,201,352.80 33.22
5 银行存款和结算备付金合计 12,085,677,402.94 23.98
6 其他资产 1,634,655,717.05 1,634,655,717.05

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