交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.3890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.685亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-08-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,426,522,939.06 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,392.94 0.11
6 其他资产 0.20 0.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,409,383,811.90 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,039.79 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,257,708,148.94 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,093.89 0.09
6 其他资产 13,710.67 13,710.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,193,046,875.18 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,377.16 0.10
6 其他资产 2,466.69 2,466.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,251,602,991.92 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,654,735.18 0.13
6 其他资产 101,064.05 101,064.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,266,892,078.08 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,359.22 0.12
6 其他资产 119.16 119.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,306,350,662.47 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,078,724.51 0.39
6 其他资产 30.00 30.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,295,548,454.40 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,065.02 0.05
6 其他资产 21,691,264.04 21,691,264.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,122,578,902.40 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,730,160.10 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,602.50 0.12
6 其他资产 22,691,132.73 22,691,132.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,265,220.80 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,667.07 0.08
6 其他资产 18,034,195.30 18,034,195.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,323,222,900.80 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,357,864.99 0.10
6 其他资产 12,589,551.04 12,589,551.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 886,899,992.00 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,166.50 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 602,252.20 0.06
6 其他资产 14,469,952.61 14,469,952.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 728,260,465.50 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,131.25 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,382,205.43 0.58
6 其他资产 13,370,161.78 13,370,161.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,369,232,387.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,080,220.04 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,575,276.88 0.11
6 其他资产 14,911,866.87 14,911,866.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,005,416.00 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 94,491.55 0.26
6 其他资产 944,396.69 944,396.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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