建信双月安心理财债券型证券投资基金B类(531029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3455

7 日年化:1.3910% 数据更新日期:2020-05-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:81.715亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,101,832,680.48 70.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000,000.00 18.40
5 银行存款和结算备付金合计 988,189,840.36 11.36
6 其他资产 6,761,266.66 6,761,266.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,337,207,813.83 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,750,000,000.00 33.55
5 银行存款和结算备付金合计 98,885,532.46 1.21
6 其他资产 9,708,015.64 9,708,015.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,990,577,324.99 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,260,407.97 1.95
6 其他资产 8,392,415.59 8,392,415.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,073,761,998.71 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,410,900.59 0.35
6 其他资产 7,950,614.53 7,950,614.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,076,741,203.22 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 24,992,712.52 0.30
6 其他资产 9,176,986.15 9,176,986.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,135,731,978.97 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 18,805,412.76 0.23
6 其他资产 9,002,206.62 9,002,206.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,138,185,104.54 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,102,411.61 0.76
6 其他资产 12,202,669.68 12,202,669.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,564,743,978.67 92.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 87,371,723.17 1.07
6 其他资产 13,557,897.45 13,557,897.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,826,063,485.72 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,000,167.50 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 177,959,927.54 2.16
6 其他资产 18,657,746.95 18,657,746.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,862,046,123.04 60.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,179,963,064.94 39.33
5 银行存款和结算备付金合计 21,514,010.61 0.27
6 其他资产 21,518,227.39 21,518,227.39
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,009,774,420.30 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,464,766.94 0.84
6 其他资产 18,976,781.29 18,976,781.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,218,195,300.51 42.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,557,178,258.28 56.76
5 银行存款和结算备付金合计 22,246,376.48 0.13
6 其他资产 41,347,532.66 41,347,532.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,059,862,065.35 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,395,780,595.31 77.70
6 其他资产 218,971,734.18 218,971,734.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,735,983,466.89 28.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,572,878,172.35 70.64
6 其他资产 151,450,627.91 151,450,627.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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