中信保诚三得益债券B (550005) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1360	累计净值：1.7300	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,吴昊	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.915亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2008-09-27
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+一年期银行定期存款收益率(税后)20%

单位净值：

1.1360

累计净值：1.7300

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨立春,吴昊

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.915亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2008-09-27

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,198,231.00	10.52
2	固定收益类投资	1,407,823,969.86	89.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,109,862.68	0.26
6	其他资产	2,071,609.03	2,071,609.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,830,450.00	16.64
2	固定收益类投资	1,402,277,107.82	83.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,688,417.97	0.28
6	其他资产	48,041.91	48,041.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,326,789.00	17.85
2	固定收益类投资	1,392,490,654.01	81.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,998,436.05	0.35
5	银行存款和结算备付金合计	5,969,522.12	0.35
6	其他资产	853,405.76	853,405.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,655,234.00	14.26
2	固定收益类投资	1,711,542,230.06	85.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,807,213.37	0.54
6	其他资产	675,548.73	675,548.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,069,338.80	15.70
2	固定收益类投资	1,646,133,785.11	83.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,432,488.03	0.43
6	其他资产	70,923.75	70,923.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,418,800.00	15.19
2	固定收益类投资	1,642,278,349.02	84.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,214,545.70	0.42
6	其他资产	4,578,713.08	4,578,713.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	337,496,709.20	15.58
2	固定收益类投资	1,813,895,345.02	83.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,217,991.06	0.70
6	其他资产	56,212.60	56,212.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,135,743.00	14.62
2	固定收益类投资	2,000,705,978.40	83.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,705,669.37	0.57
6	其他资产	35,837,138.00	35,837,138.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	328,882,900.00	13.68
2	固定收益类投资	1,838,353,908.80	76.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,603,760.45	0.90
6	其他资产	214,524,283.51	214,524,283.51

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	399,480,642.70	13.67
2	固定收益类投资	2,366,118,308.20	80.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000.00	0.41
5	银行存款和结算备付金合计	10,620,544.03	0.36
6	其他资产	134,023,638.90	134,023,638.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	404,221,599.79	14.24
2	固定收益类投资	2,320,140,543.30	81.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,086,183.31	0.18
6	其他资产	110,069,993.01	110,069,993.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	482,846,740.25	18.38
2	固定收益类投资	2,000,298,912.00	76.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,933,132.65	4.15
6	其他资产	34,840,858.47	34,840,858.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	413,024,024.88	17.67
2	固定收益类投资	1,881,581,209.00	80.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,316,778.63	0.40
6	其他资产	34,072,997.57	34,072,997.57

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	352,426,962.70	16.08
2	固定收益类投资	1,755,412,584.10	80.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,437,870.77	0.48
6	其他资产	73,715,245.67	73,715,245.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,322,576.21	12.06
2	固定收益类投资	1,996,837,679.46	86.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,327,480.98	0.58
6	其他资产	27,331,807.62	27,331,807.62