西部利得事件驱动股票型证券投资基金(671030)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9088

 累计净值：1.9088 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张昌平 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％+上证国债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,938,871.19 83.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,725,642.52 14.85
6 其他资产 3,662,950.37 3,662,950.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,227,555.41 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,403,928.20 7.87
6 其他资产 2,858,054.33 2,858,054.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,313,803.40 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,323,835.60 9.53
6 其他资产 978,635.21 978,635.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,247,771.91 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,614,534.21 11.37
6 其他资产 1,058,957.21 1,058,957.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,176,900.69 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,584,747.90 5.68
6 其他资产 1,352,934.40 1,352,934.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,071,638.73 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,896,038.10 10.92
6 其他资产 2,838,258.03 2,838,258.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,456,419.68 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,072,987.98 5.90
6 其他资产 891,826.42 891,826.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,602,312.74 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,569,964.77 6.53
6 其他资产 97,068.73 97,068.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,694,213.09 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,612,781.25 5.57
6 其他资产 713,881.27 713,881.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,761,424.72 93.26
2 固定收益类投资 2,695,205.10 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,113,735.00 5.63
6 其他资产 482,303.10 482,303.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,812,266.03 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,569,389.49 5.63
6 其他资产 1,187,353.24 1,187,353.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,192,830.98 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,245,474.50 5.97
6 其他资产 55,301.33 55,301.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,320,400.80 89.64
2 固定收益类投资 13,242.60 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,456.60 9.11
6 其他资产 33,063.56 33,063.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,649,948.24 79.22
2 固定收益类投资 901,350.00 15.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,428.50 2.03
6 其他资产 198,801.52 198,801.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,642,783.45 88.42
2 固定收益类投资 1,209,000.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,440.85 5.50
6 其他资产 72,137.95 72,137.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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