西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金A类(673120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3330

 累计净值：1.6220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静,杜朋哲 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,147,363.25 92.24
2 固定收益类投资 3,124,893.42 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,206,632.73 4.68
6 其他资产 1,635,364.93 1,635,364.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,681,666.00 91.92
2 固定收益类投资 301,578.90 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,236.35 4.73
6 其他资产 197,491.05 197,491.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,678,193.91 77.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,247,986.22 22.30
6 其他资产 94,748.50 94,748.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,319,490.49 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,914.42 9.09
6 其他资产 155,185.09 155,185.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,470,291.00 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,536.14 6.76
6 其他资产 4,132,555.39 4,132,555.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,824,984.90 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,005.33 8.63
6 其他资产 124,126.91 124,126.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,003,392.00 77.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,805.28 18.01
6 其他资产 103,528.95 103,528.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,545,831.80 77.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,395.48 21.33
6 其他资产 52,470.49 52,470.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,189,159.80 83.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 832,681.65 13.43
6 其他资产 178,732.59 178,732.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,828,264.02 70.57
2 固定收益类投资 1,501,050.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,718,767.01 10.57
6 其他资产 5,135,193.61 5,135,193.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,154,863.50 84.24
2 固定收益类投资 5,017,725.00 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,686,156.85 11.55
6 其他资产 339,206.35 339,206.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,071,510.15 72.78
2 固定收益类投资 33,518,500.00 18.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,773,855.89 8.50
6 其他资产 1,230,569.11 1,230,569.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,282,136.74 45.39
2 固定收益类投资 98,382,166.80 42.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,327,166.69 4.84
6 其他资产 1,165,340.47 1,165,340.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,127,558.98 40.65
2 固定收益类投资 104,943,020.00 51.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,339,903.82 5.06
6 其他资产 6,079,834.33 6,079,834.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,299,362.27 57.05
2 固定收益类投资 45,539,350.00 35.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,603,574.26 6.00
6 其他资产 1,293,402.82 1,293,402.82

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