华安沪深300量化增强证券投资基金A类(000312)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8038

 累计净值：2.1638 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许之彦,张序 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.783亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-27

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,977 79,438,107.00 6.12
2 300750 宁德时代 173,860 39,777,429.40 3.07
3 601318 中国平安 825,712 38,313,036.80 2.95
4 600036 招商银行 1,128,658 36,974,836.08 2.85
5 000858 五粮液 173,600 28,395,752.00 2.19
6 000333 美的集团 445,842 26,269,010.64 2.03
7 600276 恒瑞医药 526,614 25,224,810.60 1.94
8 600900 长江电力 1,047,800 23,114,468.00 1.78
9 002594 比亚迪 87,500 22,598,625.00 1.74
10 300308 中际旭创 152,900 22,545,105.00 1.74
11 300274 阳光电源 192,990 22,508,423.70 1.74
12 688111 金山办公 46,427 21,923,757.94 1.69
13 601166 兴业银行 1,185,475 18,552,683.75 1.43
14 002475 立讯精密 569,995 18,496,337.75 1.43
15 000568 泸州老窖 82,000 17,184,740.00 1.32
16 300059 东方财富 1,140,899 16,200,765.80 1.25
17 300502 新易盛 222,180 15,101,574.60 1.16
18 000001 平安银行 1,189,200 13,354,716.00 1.03
19 603259 药明康德 208,680 13,002,850.80 1.00
20 300418 昆仑万维 298,500 12,023,580.00 0.93
21 002230 科大讯飞 173,500 11,791,060.00 0.91
22 600030 中信证券 591,090 11,691,760.20 0.90
23 300760 迈瑞医疗 38,800 11,632,240.00 0.90
24 601668 中国建筑 2,004,700 11,506,978.00 0.89
25 002142 宁波银行 434,120 10,983,236.00 0.85
26 600309 万华化学 121,139 10,640,849.76 0.82
27 600919 江苏银行 1,446,295 10,630,268.25 0.82
28 601012 隆基绿能 368,396 10,561,913.32 0.81
29 600690 海尔智家 428,900 10,070,572.00 0.78
30 002371 北方华创 30,952 9,831,902.80 0.76
31 600438 通威股份 281,400 9,654,834.00 0.74
32 601390 中国中铁 1,248,900 9,466,662.00 0.73
33 600845 宝信软件 180,888 9,190,919.28 0.71
34 002236 大华股份 460,300 9,090,925.00 0.70
35 601788 光大证券 565,500 8,985,795.00 0.69
36 002351 漫步者 431,700 8,927,556.00 0.69
37 000963 华东医药 204,600 8,873,502.00 0.68
38 601888 中国中免 79,400 8,776,082.00 0.68
39 002049 紫光国微 92,380 8,614,435.00 0.66
40 600893 航发动力 203,500 8,599,910.00 0.66
41 600011 华能国际 921,800 8,535,868.00 0.66
42 000063 中兴通讯 183,500 8,356,590.00 0.64
43 600375 汉马科技 1,077,700 8,168,966.00 0.63
44 603986 兆易创新 76,620 8,140,875.00 0.63
45 601658 邮储银行 1,607,800 7,862,142.00 0.61
46 003038 鑫铂股份 183,500 7,607,910.00 0.59
47 300498 温氏股份 414,400 7,604,240.00 0.59
48 300896 爱美客 17,006 7,566,819.70 0.58
49 300782 卓胜微 78,300 7,566,129.00 0.58
50 600926 杭州银行 639,921 7,519,071.75 0.58
51 000960 锡业股份 481,700 7,490,435.00 0.58
52 600958 东方证券 759,776 7,369,827.20 0.57
53 601865 福莱特 191,000 7,355,410.00 0.57
54 601939 建设银行 1,160,000 7,261,600.00 0.56
55 600183 生益科技 507,400 7,205,080.00 0.56
56 601601 中国太保 277,200 7,201,656.00 0.56
57 600115 中国东航 1,496,000 7,120,960.00 0.55
58 600809 山西汾酒 38,454 7,116,681.78 0.55
59 002850 科达利 52,600 6,956,350.00 0.54
60 600048 保利发展 529,000 6,892,870.00 0.53
61 002436 兴森科技 441,900 6,849,450.00 0.53
62 000021 深科技 339,900 6,794,601.00 0.52
63 600584 长电科技 211,400 6,589,338.00 0.51
64 601111 中国国航 795,700 6,556,568.00 0.51
65 600031 三一重工 391,500 6,510,645.00 0.50
66 600425 青松建化 1,471,400 6,503,588.00 0.50
67 002422 科伦药业 217,900 6,467,272.00 0.50
68 002271 东方雨虹 229,400 6,253,444.00 0.48
69 601628 中国人寿 178,800 6,250,848.00 0.48
70 301391 卡莱特 52,600 6,163,142.00 0.48
71 601669 中国电建 1,071,500 6,150,410.00 0.47
72 603707 健友股份 452,200 6,104,700.00 0.47
73 600029 南方航空 1,012,300 6,104,169.00 0.47
74 300015 爱尔眼科 326,881 6,063,642.55 0.47
75 002138 顺络电子 252,300 6,032,493.00 0.47
76 000625 长安汽车 454,500 5,876,685.00 0.45
77 601838 成都银行 455,700 5,564,097.00 0.43
78 603799 华友钴业 120,900 5,550,519.00 0.43
79 688008 澜起科技 95,584 5,488,433.28 0.42
80 688515 裕太微 31,357 5,382,742.62 0.41
81 688017 绿的谐波 33,106 5,376,414.40 0.41
82 002466 天齐锂业 76,500 5,348,115.00 0.41
83 601066 中信建投 218,400 5,285,280.00 0.41
84 002714 牧原股份 124,572 5,250,709.80 0.40
85 002484 江海股份 244,103 5,196,952.87 0.40
86 002531 天顺风能 339,600 5,172,108.00 0.40
87 600009 上海机场 113,178 5,140,544.76 0.40
88 002129 TCL中环 151,250 5,021,500.00 0.39
89 300014 亿纬锂能 82,246 4,975,883.00 0.38
90 000651 格力电器 135,054 4,930,821.54 0.38
91 603501 韦尔股份 50,165 4,918,176.60 0.38
92 002459 晶澳科技 115,892 4,832,696.40 0.37
93 688050 爱博医疗 23,193 4,762,218.69 0.37
94 600536 中国软件 100,750 4,723,160.00 0.36
95 002487 大金重工 147,900 4,561,236.00 0.35
96 600211 西藏药业 76,500 4,544,100.00 0.35
97 688059 华锐精密 54,068 4,528,195.00 0.35
98 600111 北方稀土 187,575 4,498,048.50 0.35
99 300413 芒果超媒 126,100 4,313,881.00 0.33
100 601186 中国铁建 435,600 4,290,660.00 0.33
101 600004 白云机场 297,300 4,263,282.00 0.33
102 300257 开山股份 279,700 4,243,049.00 0.33
103 000768 中航西飞 156,600 4,189,050.00 0.32
104 002352 顺丰控股 89,100 4,017,519.00 0.31
105 300624 万兴科技 33,800 3,959,670.00 0.31
106 300083 创世纪 524,600 3,834,826.00 0.30
107 001979 招商蛇口 293,226 3,820,734.78 0.29
108 002920 德赛西威 24,100 3,755,021.00 0.29
109 603606 东方电缆 76,200 3,736,086.00 0.29
110 002368 太极股份 89,800 3,697,066.00 0.29
111 600150 中国船舶 111,900 3,682,629.00 0.28
112 603290 斯达半导 16,900 3,636,880.00 0.28
113 000776 广发证券 245,500 3,611,305.00 0.28
114 300580 贝斯特 148,200 3,599,778.00 0.28
115 002128 电投能源 267,700 3,538,994.00 0.27
116 603179 新泉股份 78,100 3,427,809.00 0.26
117 601995 中金公司 95,174 3,380,580.48 0.26
118 600570 恒生电子 74,264 3,289,152.56 0.25
119 002876 三利谱 98,500 3,267,245.00 0.25
120 688072 拓荆科技 7,647 3,257,392.59 0.25
121 600132 重庆啤酒 35,300 3,253,248.00 0.25
122 002812 恩捷股份 33,400 3,218,090.00 0.25
123 301367 怡和嘉业 21,633 3,209,039.22 0.25
124 601377 兴业证券 517,140 3,164,896.80 0.24
125 601088 中国神华 102,600 3,154,950.00 0.24
126 601319 中国人保 539,200 3,148,928.00 0.24
127 688177 百奥泰 114,146 3,048,839.66 0.24
128 002311 海大集团 64,394 3,016,214.96 0.23
129 002460 赣锋锂业 49,420 3,012,643.20 0.23
130 300347 泰格医药 46,500 3,001,110.00 0.23
131 300450 先导智能 78,300 2,832,111.00 0.22
132 002709 天赐材料 68,400 2,817,396.00 0.22
133 688122 西部超导 49,371 2,751,445.83 0.21
134 002601 龙佰集团 153,600 2,534,400.00 0.20
135 603486 科沃斯 32,300 2,511,971.00 0.19
136 601636 旗滨集团 265,400 2,287,748.00 0.18
137 300058 蓝色光标 223,800 2,164,146.00 0.17
138 688390 固德威 11,557 1,928,401.02 0.15
139 002906 华阳集团 56,300 1,924,897.00 0.15
140 603885 吉祥航空 117,100 1,806,853.00 0.14
141 000786 北新建材 70,500 1,727,955.00 0.13
142 000887 中鼎股份 126,200 1,651,958.00 0.13
143 600050 中国联通 340,400 1,633,920.00 0.13
144 002567 唐人神 244,700 1,627,255.00 0.13
145 601899 紫金矿业 138,800 1,578,156.00 0.12
146 688472 阿特斯 46,743 852,030.48 0.07
147 688469 中芯集成 125,368 707,576.94 0.05
148 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
149 688443 智翔金泰 20,017 615,882.63 0.05
150 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
151 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
152 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
153 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
154 600406 国电南瑞 11,400 263,340.00 0.02
155 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.02
156 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
157 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
158 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
159 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
160 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
161 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
162 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
163 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
164 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
165 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
166 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
167 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
168 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
169 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
170 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
171 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
172 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
173 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
174 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
175 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
176 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
177 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
178 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
179 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
180 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
181 301358 湖南裕能 1,695 72,698.55 0.01
182 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
183 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
184 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
185 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
186 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
187 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
188 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
189 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
190 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
191 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
192 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
193 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
194 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
195 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
196 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
197 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
198 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
199 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
200 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
201 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
202 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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