项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -3,544,787.15 |
本期利润 | -2,764,772.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1184 |
期末基金资产净值 | 33,086,918.15 |
期末基金份额净值 | 1.3960 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 8,327,021.95 | 2,399,463.52 | |
利润 | 3,775,052.72 | 5,488,445.55 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2008 | 0.3972 | |
加权平均净值利润率 | 13.390% | 39.990% | % |
基金份额净值增长率 | 8.240% | 44.750% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 11,727,311.87 | 3,463,671.00 | |
可供分配基金份额利润 | 0.5235 | 0.1832 | |
基金资产净值 | 34,129,383.22 | 26,594,565.07 | |
基金份额净值 | 1.5230% | 1.4070% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.300% | 40.700% | % |
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