国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类(000512)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0612

 累计净值：2.0141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,840 4,802,440.00 4.54
2 600519 贵州茅台 2,840 4,802,440.00 4.54
3 300750 宁德时代 10,080 2,306,203.20 2.18
4 300750 宁德时代 10,080 2,306,203.20 2.18
5 601318 中国平安 39,105 1,814,472.00 1.72
6 601318 中国平安 39,105 1,814,472.00 1.72
7 600030 中信证券 89,100 1,762,398.00 1.67
8 600030 中信证券 89,100 1,762,398.00 1.67
9 601012 隆基绿能 57,960 1,661,713.20 1.57
10 601012 隆基绿能 57,960 1,661,713.20 1.57
11 601398 工商银行 342,800 1,652,296.00 1.56
12 601398 工商银行 342,800 1,652,296.00 1.56
13 000725 京东方A 389,300 1,592,237.00 1.51
14 000725 京东方A 389,300 1,592,237.00 1.51
15 600036 招商银行 48,183 1,578,475.08 1.49
16 600036 招商银行 48,183 1,578,475.08 1.49
17 000001 平安银行 118,200 1,327,386.00 1.25
18 000001 平安银行 118,200 1,327,386.00 1.25
19 600031 三一重工 77,200 1,283,836.00 1.21
20 600031 三一重工 77,200 1,283,836.00 1.21
21 600919 江苏银行 168,100 1,235,535.00 1.17
22 600919 江苏银行 168,100 1,235,535.00 1.17
23 600050 中国联通 254,900 1,223,520.00 1.16
24 600050 中国联通 254,900 1,223,520.00 1.16
25 601766 中国中车 184,000 1,196,000.00 1.13
26 601766 中国中车 184,000 1,196,000.00 1.13
27 601601 中国太保 45,500 1,182,090.00 1.12
28 601601 中国太保 45,500 1,182,090.00 1.12
29 601985 中国核电 165,900 1,169,595.00 1.11
30 601985 中国核电 165,900 1,169,595.00 1.11
31 300014 亿纬锂能 19,300 1,167,650.00 1.10
32 300014 亿纬锂能 19,300 1,167,650.00 1.10
33 002179 中航光电 25,400 1,151,890.00 1.09
34 002179 中航光电 25,400 1,151,890.00 1.09
35 600809 山西汾酒 6,100 1,128,927.00 1.07
36 600809 山西汾酒 6,100 1,128,927.00 1.07
37 601668 中国建筑 194,400 1,115,856.00 1.05
38 601668 中国建筑 194,400 1,115,856.00 1.05
39 000100 TCL科技 279,300 1,100,442.00 1.04
40 000100 TCL科技 279,300 1,100,442.00 1.04
41 601288 农业银行 309,200 1,091,476.00 1.03
42 601288 农业银行 309,200 1,091,476.00 1.03
43 002027 分众传媒 158,200 1,077,342.00 1.02
44 002027 分众传媒 158,200 1,077,342.00 1.02
45 603799 华友钴业 23,400 1,074,294.00 1.02
46 603799 华友钴业 23,400 1,074,294.00 1.02
47 601211 国泰君安 76,500 1,070,235.00 1.01
48 601211 国泰君安 76,500 1,070,235.00 1.01
49 002812 恩捷股份 11,000 1,059,850.00 1.00
50 002812 恩捷股份 11,000 1,059,850.00 1.00
51 300316 晶盛机电 14,900 1,056,410.00 1.00
52 300316 晶盛机电 14,900 1,056,410.00 1.00
53 600009 上海机场 23,000 1,044,660.00 0.99
54 600009 上海机场 23,000 1,044,660.00 0.99
55 300450 先导智能 28,800 1,041,696.00 0.98
56 300450 先导智能 28,800 1,041,696.00 0.98
57 688599 天合光能 24,418 1,040,450.98 0.98
58 688599 天合光能 24,418 1,040,450.98 0.98
59 601658 邮储银行 212,500 1,039,125.00 0.98
60 601658 邮储银行 212,500 1,039,125.00 0.98
61 300122 智飞生物 23,300 1,029,860.00 0.97
62 300122 智飞生物 23,300 1,029,860.00 0.97
63 601888 中国中免 9,300 1,027,929.00 0.97
64 601888 中国中免 9,300 1,027,929.00 0.97
65 600999 招商证券 75,700 1,027,249.00 0.97
66 600999 招商证券 75,700 1,027,249.00 0.97
67 300751 迈为股份 6,060 1,026,442.80 0.97
68 300751 迈为股份 6,060 1,026,442.80 0.97
69 600019 宝钢股份 182,600 1,026,212.00 0.97
70 600019 宝钢股份 182,600 1,026,212.00 0.97
71 000963 华东医药 23,400 1,014,858.00 0.96
72 000963 华东医药 23,400 1,014,858.00 0.96
73 600690 海尔智家 43,200 1,014,336.00 0.96
74 600690 海尔智家 43,200 1,014,336.00 0.96
75 600426 华鲁恒升 33,100 1,013,853.00 0.96
76 600426 华鲁恒升 33,100 1,013,853.00 0.96
77 601939 建设银行 160,900 1,007,234.00 0.95
78 601939 建设银行 160,900 1,007,234.00 0.95
79 000776 广发证券 68,000 1,000,280.00 0.95
80 000776 广发证券 68,000 1,000,280.00 0.95
81 600674 川投能源 66,300 997,815.00 0.94
82 600674 川投能源 66,300 997,815.00 0.94
83 601377 兴业证券 161,200 986,544.00 0.93
84 601377 兴业证券 161,200 986,544.00 0.93
85 300896 爱美客 2,200 978,890.00 0.93
86 300896 爱美客 2,200 978,890.00 0.93
87 000157 中联重科 145,000 978,750.00 0.93
88 000157 中联重科 145,000 978,750.00 0.93
89 601600 中国铝业 177,000 971,730.00 0.92
90 601600 中国铝业 177,000 971,730.00 0.92
91 600588 用友网络 47,300 969,650.00 0.92
92 600588 用友网络 47,300 969,650.00 0.92
93 600600 青岛啤酒 9,300 963,759.00 0.91
94 600600 青岛啤酒 9,300 963,759.00 0.91
95 600115 中国东航 201,500 959,140.00 0.91
96 600115 中国东航 201,500 959,140.00 0.91
97 600176 中国巨石 66,900 947,304.00 0.90
98 600176 中国巨石 66,900 947,304.00 0.90
99 603993 洛阳钼业 177,100 943,943.00 0.89
100 603993 洛阳钼业 177,100 943,943.00 0.89
101 003816 中国广核 303,400 943,574.00 0.89
102 003816 中国广核 303,400 943,574.00 0.89
103 600029 南方航空 155,900 940,077.00 0.89
104 600029 南方航空 155,900 940,077.00 0.89
105 000596 古井贡酒 3,800 940,044.00 0.89
106 000596 古井贡酒 3,800 940,044.00 0.89
107 605117 德业股份 6,200 927,210.00 0.88
108 605117 德业股份 6,200 927,210.00 0.88
109 601336 新华保险 25,100 922,927.00 0.87
110 601336 新华保险 25,100 922,927.00 0.87
111 601111 中国国航 111,800 921,232.00 0.87
112 601111 中国国航 111,800 921,232.00 0.87
113 601618 中国中冶 231,100 917,467.00 0.87
114 601618 中国中冶 231,100 917,467.00 0.87
115 000858 五粮液 5,600 915,992.00 0.87
116 000858 五粮液 5,600 915,992.00 0.87
117 601901 方正证券 139,200 910,368.00 0.86
118 601901 方正证券 139,200 910,368.00 0.86
119 600989 宝丰能源 71,900 906,659.00 0.86
120 600989 宝丰能源 71,900 906,659.00 0.86
121 002410 广联达 27,780 902,572.20 0.85
122 002410 广联达 27,780 902,572.20 0.85
123 300763 锦浪科技 8,600 895,260.00 0.85
124 300763 锦浪科技 8,600 895,260.00 0.85
125 300724 捷佳伟创 7,800 876,330.00 0.83
126 300724 捷佳伟创 7,800 876,330.00 0.83
127 600025 华能水电 122,500 873,425.00 0.83
128 600025 华能水电 122,500 873,425.00 0.83
129 300347 泰格医药 13,500 871,290.00 0.82
130 300347 泰格医药 13,500 871,290.00 0.82
131 603290 斯达半导 4,000 860,800.00 0.81
132 603290 斯达半导 4,000 860,800.00 0.81
133 601319 中国人保 146,100 853,224.00 0.81
134 601319 中国人保 146,100 853,224.00 0.81
135 600183 生益科技 57,800 820,760.00 0.78
136 600183 生益科技 57,800 820,760.00 0.78
137 603688 石英股份 7,200 819,648.00 0.77
138 603688 石英股份 7,200 819,648.00 0.77
139 688516 奥特维 4,300 810,120.00 0.77
140 688516 奥特维 4,300 810,120.00 0.77
141 600837 海通证券 85,500 788,310.00 0.75
142 600837 海通证券 85,500 788,310.00 0.75
143 600583 海油工程 133,800 782,730.00 0.74
144 600583 海油工程 133,800 782,730.00 0.74
145 000513 丽珠集团 20,100 782,091.00 0.74
146 000513 丽珠集团 20,100 782,091.00 0.74
147 601958 金钼股份 69,900 779,385.00 0.74
148 601958 金钼股份 69,900 779,385.00 0.74
149 002273 水晶光电 65,200 778,488.00 0.74
150 002273 水晶光电 65,200 778,488.00 0.74
151 601021 春秋航空 13,500 775,845.00 0.73
152 601021 春秋航空 13,500 775,845.00 0.73
153 002508 老板电器 30,500 771,345.00 0.73
154 002508 老板电器 30,500 771,345.00 0.73
155 688561 奇安信 14,846 769,171.26 0.73
156 688561 奇安信 14,846 769,171.26 0.73
157 000729 燕京啤酒 60,300 751,941.00 0.71
158 000729 燕京啤酒 60,300 751,941.00 0.71
159 002142 宁波银行 28,000 708,400.00 0.67
160 002142 宁波银行 28,000 708,400.00 0.67
161 000333 美的集团 11,400 671,688.00 0.63
162 000333 美的集团 11,400 671,688.00 0.63
163 600702 舍得酒业 5,400 669,330.00 0.63
164 600702 舍得酒业 5,400 669,330.00 0.63
165 601166 兴业银行 41,700 652,605.00 0.62
166 601166 兴业银行 41,700 652,605.00 0.62
167 600795 国电电力 169,300 648,419.00 0.61
168 600795 国电电力 169,300 648,419.00 0.61
169 688223 晶科能源 45,236 636,018.16 0.60
170 688223 晶科能源 45,236 636,018.16 0.60
171 601966 玲珑轮胎 27,300 606,606.00 0.57
172 601966 玲珑轮胎 27,300 606,606.00 0.57
173 300207 欣旺达 27,200 443,904.00 0.42
174 300207 欣旺达 27,200 443,904.00 0.42
175 002594 比亚迪 1,700 439,059.00 0.42
176 002594 比亚迪 1,700 439,059.00 0.42
177 002180 纳思达 12,400 424,700.00 0.40
178 002180 纳思达 12,400 424,700.00 0.40
179 600497 驰宏锌锗 75,500 379,010.00 0.36
180 600497 驰宏锌锗 75,500 379,010.00 0.36
181 601117 中国化学 41,700 345,276.00 0.33
182 601117 中国化学 41,700 345,276.00 0.33
183 601818 光大银行 105,700 324,499.00 0.31
184 601818 光大银行 105,700 324,499.00 0.31
185 600900 长江电力 14,200 313,252.00 0.30
186 600900 长江电力 14,200 313,252.00 0.30
187 600276 恒瑞医药 6,100 292,190.00 0.28
188 600276 恒瑞医药 6,100 292,190.00 0.28
189 300717 华信新材 12,500 213,125.00 0.20
190 300717 华信新材 12,500 213,125.00 0.20
191 002304 洋河股份 1,600 210,160.00 0.20
192 002304 洋河股份 1,600 210,160.00 0.20
193 601899 紫金矿业 17,900 203,523.00 0.19
194 601899 紫金矿业 17,900 203,523.00 0.19
195 300759 康龙化成 4,700 179,916.00 0.17
196 300759 康龙化成 4,700 179,916.00 0.17
197 300059 东方财富 11,300 160,460.00 0.15
198 300059 东方财富 11,300 160,460.00 0.15
199 600887 伊利股份 5,500 155,760.00 0.15
200 600887 伊利股份 5,500 155,760.00 0.15
201 300408 三环集团 4,300 126,205.00 0.12
202 300408 三环集团 4,300 126,205.00 0.12
203 002271 东方雨虹 4,100 111,766.00 0.11
204 002271 东方雨虹 4,100 111,766.00 0.11
205 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.08
206 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.08
207 600309 万华化学 900 79,056.00 0.07
208 600309 万华化学 900 79,056.00 0.07
209 000651 格力电器 1,500 54,765.00 0.05
210 000651 格力电器 1,500 54,765.00 0.05
211 002415 海康威视 1,300 43,043.00 0.04
212 002415 海康威视 1,300 43,043.00 0.04
213 601328 交通银行 3,600 20,880.00 0.02
214 601328 交通银行 3,600 20,880.00 0.02
215 688249 晶合集成 556 10,041.36 0.01
216 688249 晶合集成 556 10,041.36 0.01
217 600481 双良节能 700 9,786.00 0.01
218 600481 双良节能 700 9,786.00 0.01
219 688777 中控技术 112 7,031.36 0.01
220 688777 中控技术 112 7,031.36 0.01
221 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
222 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
223 688469 中芯集成 1,008 5,453.28 0.01
224 688469 中芯集成 1,008 5,453.28 0.01
225 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
226 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
227 688562 航天软件 198 4,417.38 0.00
228 688562 航天软件 198 4,417.38 0.00
229 603369 今世缘 80 4,224.00 0.00
230 603369 今世缘 80 4,224.00 0.00
231 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
232 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
233 688484 南芯科技 101 3,707.71 0.00
234 688484 南芯科技 101 3,707.71 0.00
235 688593 新相微 238 3,472.42 0.00
236 688593 新相微 238 3,472.42 0.00
237 688352 颀中科技 280 3,379.60 0.00
238 688352 颀中科技 280 3,379.60 0.00
239 688552 航天南湖 140 3,290.00 0.00
240 688552 航天南湖 140 3,290.00 0.00
241 688396 华润微 58 3,039.78 0.00
242 688396 华润微 58 3,039.78 0.00
243 688570 天玛智控 120 3,039.60 0.00
244 688570 天玛智控 120 3,039.60 0.00
245 688433 华曙高科 96 3,024.00 0.00
246 688433 华曙高科 96 3,024.00 0.00
247 688512 慧智微 148 2,835.68 0.00
248 688512 慧智微 148 2,835.68 0.00
249 601061 中信金属 372 2,819.76 0.00
250 601061 中信金属 372 2,819.76 0.00
251 688187 时代电气 57 2,386.02 0.00
252 688187 时代电气 57 2,386.02 0.00
253 688479 友车科技 70 2,064.30 0.00
254 688479 友车科技 70 2,064.30 0.00
255 601133 柏诚股份 121 1,483.46 0.00
256 601133 柏诚股份 121 1,483.46 0.00
257 603137 恒尚节能 86 1,469.74 0.00
258 603137 恒尚节能 86 1,469.74 0.00
259 300433 蓝思科技 100 1,176.00 0.00
260 300433 蓝思科技 100 1,176.00 0.00
261 688013 天臣医疗 8 189.68 0.00
262 688013 天臣医疗 8 189.68 0.00

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