国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类(000512)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0612

 累计净值：2.0141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,040 5,467,592.00 4.81
2 600519 贵州茅台 3,040 5,467,592.00 4.81
3 601318 中国平安 84,005 4,057,441.50 3.57
4 601318 中国平安 84,005 4,057,441.50 3.57
5 600036 招商银行 103,883 3,425,022.51 3.01
6 600036 招商银行 103,883 3,425,022.51 3.01
7 000858 五粮液 17,800 2,778,580.00 2.44
8 000858 五粮液 17,800 2,778,580.00 2.44
9 000333 美的集团 47,100 2,613,108.00 2.30
10 000333 美的集团 47,100 2,613,108.00 2.30
11 601166 兴业银行 149,500 2,435,355.00 2.14
12 601166 兴业银行 149,500 2,435,355.00 2.14
13 300750 宁德时代 10,180 2,066,845.40 1.82
14 300750 宁德时代 10,180 2,066,845.40 1.82
15 600887 伊利股份 77,000 2,042,810.00 1.80
16 600887 伊利股份 77,000 2,042,810.00 1.80
17 002415 海康威视 59,000 1,994,200.00 1.75
18 002415 海康威视 59,000 1,994,200.00 1.75
19 601328 交通银行 344,100 1,982,016.00 1.74
20 601328 交通银行 344,100 1,982,016.00 1.74
21 600380 健康元 87,800 1,087,842.00 0.96
22 600380 健康元 87,800 1,087,842.00 0.96
23 300009 安科生物 108,100 1,075,595.00 0.95
24 300296 利亚德 164,500 1,074,185.00 0.95
25 300009 安科生物 108,100 1,075,595.00 0.95
26 300296 利亚德 164,500 1,074,185.00 0.95
27 002185 华天科技 117,200 1,052,456.00 0.93
28 002185 华天科技 117,200 1,052,456.00 0.93
29 002563 森马服饰 170,700 1,049,805.00 0.92
30 002563 森马服饰 170,700 1,049,805.00 0.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,840 4,802,440.00 4.54
2 600519 贵州茅台 2,840 4,802,440.00 4.54
3 300750 宁德时代 10,080 2,306,203.20 2.18
4 300750 宁德时代 10,080 2,306,203.20 2.18
5 601318 中国平安 39,105 1,814,472.00 1.72
6 601318 中国平安 39,105 1,814,472.00 1.72
7 600030 中信证券 89,100 1,762,398.00 1.67
8 600030 中信证券 89,100 1,762,398.00 1.67
9 601012 隆基绿能 57,960 1,661,713.20 1.57
10 601012 隆基绿能 57,960 1,661,713.20 1.57
11 601398 工商银行 342,800 1,652,296.00 1.56
12 601398 工商银行 342,800 1,652,296.00 1.56
13 000725 京东方A 389,300 1,592,237.00 1.51
14 000725 京东方A 389,300 1,592,237.00 1.51
15 600036 招商银行 48,183 1,578,475.08 1.49
16 600036 招商银行 48,183 1,578,475.08 1.49
17 000001 平安银行 118,200 1,327,386.00 1.25
18 000001 平安银行 118,200 1,327,386.00 1.25
19 600031 三一重工 77,200 1,283,836.00 1.21
20 600031 三一重工 77,200 1,283,836.00 1.21
21 300724 捷佳伟创 7,800 876,330.00 0.83
22 300724 捷佳伟创 7,800 876,330.00 0.83
23 603688 石英股份 7,200 819,648.00 0.77
24 688516 奥特维 4,300 810,120.00 0.77
25 603688 石英股份 7,200 819,648.00 0.77
26 688516 奥特维 4,300 810,120.00 0.77
27 600583 海油工程 133,800 782,730.00 0.74
28 000513 丽珠集团 20,100 782,091.00 0.74
29 000513 丽珠集团 20,100 782,091.00 0.74
30 600583 海油工程 133,800 782,730.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,140 7,534,800.00 6.91
2 600519 贵州茅台 4,140 7,534,800.00 6.91
3 000333 美的集团 55,300 2,975,693.00 2.73
4 000333 美的集团 55,300 2,975,693.00 2.73
5 601012 隆基绿能 69,960 2,827,083.60 2.59
6 601012 隆基绿能 69,960 2,827,083.60 2.59
7 000568 泸州老窖 10,000 2,547,900.00 2.34
8 000568 泸州老窖 10,000 2,547,900.00 2.34
9 603259 药明康德 29,500 2,345,250.00 2.15
10 603259 药明康德 29,500 2,345,250.00 2.15
11 002352 顺丰控股 41,200 2,281,656.00 2.09
12 002352 顺丰控股 41,200 2,281,656.00 2.09
13 600809 山西汾酒 8,100 2,206,440.00 2.02
14 600809 山西汾酒 8,100 2,206,440.00 2.02
15 600438 通威股份 53,500 2,081,685.00 1.91
16 600438 通威股份 53,500 2,081,685.00 1.91
17 601601 中国太保 77,000 1,995,840.00 1.83
18 601601 中国太保 77,000 1,995,840.00 1.83
19 600919 江苏银行 279,600 1,962,792.00 1.80
20 600919 江苏银行 279,600 1,962,792.00 1.80
21 300121 阳谷华泰 89,900 1,032,951.00 0.95
22 300121 阳谷华泰 89,900 1,032,951.00 0.95
23 000823 超声电子 90,500 1,022,650.00 0.94
24 000823 超声电子 90,500 1,022,650.00 0.94
25 603890 春秋电子 106,400 1,015,056.00 0.93
26 603890 春秋电子 106,400 1,015,056.00 0.93
27 688655 迅捷兴 70,900 1,006,071.00 0.92
28 603012 创力集团 173,500 1,002,830.00 0.92
29 603012 创力集团 173,500 1,002,830.00 0.92
30 688655 迅捷兴 70,900 1,006,071.00 0.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,340 7,495,180.00 6.87
2 600519 贵州茅台 4,340 7,495,180.00 6.87
3 300750 宁德时代 11,600 4,563,672.00 4.18
4 300750 宁德时代 11,600 4,563,672.00 4.18
5 601318 中国平安 92,005 4,324,235.00 3.96
6 601318 中国平安 92,005 4,324,235.00 3.96
7 601888 中国中免 12,600 2,721,978.00 2.49
8 601888 中国中免 12,600 2,721,978.00 2.49
9 002594 比亚迪 9,800 2,518,306.00 2.31
10 002594 比亚迪 9,800 2,518,306.00 2.31
11 601012 隆基绿能 58,660 2,478,971.60 2.27
12 601012 隆基绿能 58,660 2,478,971.60 2.27
13 600036 招商银行 61,583 2,294,582.58 2.10
14 600036 招商银行 61,583 2,294,582.58 2.10
15 600809 山西汾酒 8,000 2,279,920.00 2.09
16 600809 山西汾酒 8,000 2,279,920.00 2.09
17 601328 交通银行 461,358 2,186,836.92 2.00
18 601328 交通银行 461,358 2,186,836.92 2.00
19 300760 迈瑞医疗 6,700 2,116,999.00 1.94
20 300760 迈瑞医疗 6,700 2,116,999.00 1.94
21 688428 诺诚健华 17,533 224,948.39 0.21
22 688428 诺诚健华 17,533 224,948.39 0.21
23 688041 海光信息 3,221 126,102.15 0.12
24 688041 海光信息 3,221 126,102.15 0.12
25 688498 源杰科技 492 55,659.96 0.05
26 688498 源杰科技 492 55,659.96 0.05
27 301095 广立微 138 11,935.62 0.01
28 301095 广立微 138 11,935.62 0.01
29 301270 汉仪股份 177 5,021.49 0.00
30 301270 汉仪股份 177 5,021.49 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,140 11,497,150.00 7.07
2 600519 贵州茅台 6,140 11,497,150.00 7.07
3 300750 宁德时代 14,600 5,852,994.00 3.60
4 300750 宁德时代 14,600 5,852,994.00 3.60
5 600900 长江电力 150,700 3,426,918.00 2.11
6 600900 长江电力 150,700 3,426,918.00 2.11
7 600809 山西汾酒 10,100 3,059,189.00 1.88
8 600809 山西汾酒 10,100 3,059,189.00 1.88
9 002594 比亚迪 12,100 3,049,321.00 1.87
10 002594 比亚迪 12,100 3,049,321.00 1.87
11 600309 万华化学 30,300 2,790,630.00 1.72
12 600309 万华化学 30,300 2,790,630.00 1.72
13 600438 通威股份 54,300 2,549,928.00 1.57
14 600438 通威股份 54,300 2,549,928.00 1.57
15 601088 中国神华 78,800 2,493,232.00 1.53
16 601088 中国神华 78,800 2,493,232.00 1.53
17 002475 立讯精密 84,100 2,472,540.00 1.52
18 002475 立讯精密 84,100 2,472,540.00 1.52
19 600000 浦发银行 320,400 2,255,616.00 1.39
20 600000 浦发银行 320,400 2,255,616.00 1.39
21 688326 经纬恒润 911 159,634.53 0.10
22 688120 华海清科 542 170,301.82 0.10
23 688041 海光信息 3,221 164,850.78 0.10
24 688041 海光信息 3,221 164,850.78 0.10
25 688120 华海清科 542 170,301.82 0.10
26 688326 经纬恒润 911 159,634.53 0.10
27 688428 诺诚健华 17,533 151,134.46 0.09
28 688428 诺诚健华 17,533 151,134.46 0.09
29 688073 毕得医药 764 67,232.00 0.04
30 688073 毕得医药 764 67,232.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,640 11,533,800.00 6.42
2 600519 贵州茅台 5,640 11,533,800.00 6.42
3 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 2.32
4 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 2.32
5 002594 比亚迪 12,400 4,135,276.00 2.30
6 002594 比亚迪 12,400 4,135,276.00 2.30
7 000333 美的集团 65,000 3,925,350.00 2.18
8 000333 美的集团 65,000 3,925,350.00 2.18
9 300059 东方财富 147,582 3,748,582.80 2.09
10 300059 东方财富 147,582 3,748,582.80 2.09
11 601398 工商银行 624,000 2,976,480.00 1.66
12 601398 工商银行 624,000 2,976,480.00 1.66
13 600438 通威股份 49,600 2,969,056.00 1.65
14 600438 通威股份 49,600 2,969,056.00 1.65
15 000001 平安银行 186,700 2,796,766.00 1.56
16 000001 平安银行 186,700 2,796,766.00 1.56
17 000002 万科A 134,300 2,753,150.00 1.53
18 000002 万科A 134,300 2,753,150.00 1.53
19 000792 盐湖股份 88,400 2,648,464.00 1.47
20 000792 盐湖股份 88,400 2,648,464.00 1.47
21 688326 经纬恒润 911 122,137.77 0.07
22 688120 华海清科 542 117,679.04 0.07
23 688120 华海清科 542 117,679.04 0.07
24 688326 经纬恒润 911 122,137.77 0.07
25 688400 凌云光 2,983 65,417.19 0.04
26 688400 凌云光 2,983 65,417.19 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,040 10,382,760.00 6.34
2 600519 贵州茅台 6,040 10,382,760.00 6.34
3 300750 宁德时代 8,100 4,149,630.00 2.53
4 601318 中国平安 85,605 4,147,562.25 2.53
5 300750 宁德时代 8,100 4,149,630.00 2.53
6 601318 中国平安 85,605 4,147,562.25 2.53
7 600030 中信证券 174,481 3,646,652.90 2.23
8 600030 中信证券 174,481 3,646,652.90 2.23
9 601899 紫金矿业 259,000 2,937,060.00 1.79
10 601899 紫金矿业 259,000 2,937,060.00 1.79
11 600036 招商银行 60,783 2,844,644.40 1.74
12 600036 招商银行 60,783 2,844,644.40 1.74
13 601328 交通银行 551,000 2,815,610.00 1.72
14 601328 交通银行 551,000 2,815,610.00 1.72
15 601888 中国中免 17,000 2,794,290.00 1.71
16 601888 中国中免 17,000 2,794,290.00 1.71
17 601088 中国神华 90,300 2,688,231.00 1.64
18 601088 中国神华 90,300 2,688,231.00 1.64
19 600436 片仔癀 8,100 2,569,563.00 1.57
20 600436 片仔癀 8,100 2,569,563.00 1.57
21 688295 中复神鹰 2,300 67,459.00 0.04
22 688048 长光华芯 885 71,508.00 0.04
23 688048 长光华芯 885 71,508.00 0.04
24 688295 中复神鹰 2,300 67,459.00 0.04
25 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
26 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
27 301155 海力风电 229 19,416.91 0.01
28 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
29 301155 海力风电 229 19,416.91 0.01
30 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,140 14,637,000.00 7.53
2 600519 贵州茅台 7,140 14,637,000.00 7.53
3 600036 招商银行 137,183 6,682,183.93 3.44
4 600036 招商银行 137,183 6,682,183.93 3.44
5 601318 中国平安 98,400 4,960,344.00 2.55
6 601318 中国平安 98,400 4,960,344.00 2.55
7 601166 兴业银行 218,900 4,167,856.00 2.15
8 601166 兴业银行 218,900 4,167,856.00 2.15
9 002415 海康威视 79,600 4,164,672.00 2.14
10 002415 海康威视 79,600 4,164,672.00 2.14
11 601888 中国中免 17,449 3,828,485.09 1.97
12 601888 中国中免 17,449 3,828,485.09 1.97
13 002371 北方华创 9,600 3,331,392.00 1.71
14 002371 北方华创 9,600 3,331,392.00 1.71
15 300122 智飞生物 26,300 3,276,980.00 1.69
16 300122 智飞生物 26,300 3,276,980.00 1.69
17 002049 紫光国微 14,196 3,194,100.00 1.64
18 002049 紫光国微 14,196 3,194,100.00 1.64
19 600436 片仔癀 7,200 3,147,480.00 1.62
20 600436 片仔癀 7,200 3,147,480.00 1.62
21 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.20
22 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.20
23 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.13
24 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.13
25 688176 亚虹医药 6,693 153,805.14 0.08
26 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.08
27 688176 亚虹医药 6,693 153,805.14 0.08
28 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.08
29 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.07
30 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 357,316 12,280,950.92 3.85
2 300059 东方财富 357,316 12,280,950.92 3.85
3 603259 药明康德 63,200 9,656,960.00 3.02
4 603259 药明康德 63,200 9,656,960.00 3.02
5 600519 贵州茅台 4,740 8,674,200.00 2.72
6 600519 贵州茅台 4,740 8,674,200.00 2.72
7 600030 中信证券 320,100 8,092,128.00 2.53
8 600030 中信证券 320,100 8,092,128.00 2.53
9 600438 通威股份 155,400 7,916,076.00 2.48
10 600438 通威股份 155,400 7,916,076.00 2.48
11 603799 华友钴业 75,787 7,836,375.80 2.45
12 603799 华友钴业 75,787 7,836,375.80 2.45
13 603882 金域医学 75,600 7,742,952.00 2.43
14 603882 金域医学 75,600 7,742,952.00 2.43
15 600690 海尔智家 282,700 7,392,605.00 2.32
16 600690 海尔智家 282,700 7,392,605.00 2.32
17 600809 山西汾酒 22,960 7,243,880.00 2.27
18 600809 山西汾酒 22,960 7,243,880.00 2.27
19 600309 万华化学 67,661 7,222,811.75 2.26
20 600309 万华化学 67,661 7,222,811.75 2.26
21 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.07
22 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.07
23 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.06
24 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.06
25 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.05
26 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.05
27 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.04
28 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.04
29 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.03
30 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,040 24,762,668.00 5.92
2 600519 贵州茅台 12,040 24,762,668.00 5.92
3 000858 五粮液 54,441 16,217,429.49 3.88
4 000858 五粮液 54,441 16,217,429.49 3.88
5 600036 招商银行 294,599 15,964,319.81 3.82
6 600036 招商银行 294,599 15,964,319.81 3.82
7 601318 中国平安 228,697 14,700,643.16 3.51
8 601318 中国平安 228,697 14,700,643.16 3.51
9 601888 中国中免 38,013 11,407,701.30 2.73
10 601888 中国中免 38,013 11,407,701.30 2.73
11 603501 韦尔股份 30,674 9,877,028.00 2.36
12 603501 韦尔股份 30,674 9,877,028.00 2.36
13 600436 片仔癀 20,000 8,966,000.00 2.14
14 600436 片仔癀 20,000 8,966,000.00 2.14
15 603799 华友钴业 76,800 8,770,560.00 2.10
16 603799 华友钴业 76,800 8,770,560.00 2.10
17 000568 泸州老窖 34,400 8,116,336.00 1.94
18 000568 泸州老窖 34,400 8,116,336.00 1.94
19 603986 兆易创新 42,880 8,057,152.00 1.93
20 603986 兆易创新 42,880 8,057,152.00 1.93
21 600637 东方明珠 294,056 2,408,318.64 0.58
22 600637 东方明珠 294,056 2,408,318.64 0.58
23 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.03
24 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.03
25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
26 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
27 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
28 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
30 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,440 27,000,960.00 6.25
2 600519 贵州茅台 13,440 27,000,960.00 6.25
3 601318 中国平安 302,306 23,791,482.20 5.51
4 601318 中国平安 302,306 23,791,482.20 5.51
5 600036 招商银行 375,699 19,198,218.90 4.45
6 600036 招商银行 375,699 19,198,218.90 4.45
7 000858 五粮液 59,541 15,955,797.18 3.70
8 000858 五粮液 59,541 15,955,797.18 3.70
9 000333 美的集团 175,917 14,465,654.91 3.35
10 000333 美的集团 175,917 14,465,654.91 3.35
11 601888 中国中免 35,813 10,961,643.04 2.54
12 601888 中国中免 35,813 10,961,643.04 2.54
13 601166 兴业银行 444,251 10,702,006.59 2.48
14 601166 兴业银行 444,251 10,702,006.59 2.48
15 000001 平安银行 482,800 10,626,428.00 2.46
16 000001 平安银行 482,800 10,626,428.00 2.46
17 600276 恒瑞医药 112,770 10,384,989.30 2.41
18 600276 恒瑞医药 112,770 10,384,989.30 2.41
19 600309 万华化学 87,400 9,229,440.00 2.14
20 600309 万华化学 87,400 9,229,440.00 2.14
21 688658 悦康药业 7,579 163,706.40 0.04
22 688658 悦康药业 7,579 163,706.40 0.04
23 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.03
24 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.03
25 300999 金龙鱼 1,605 120,936.75 0.03
26 300999 金龙鱼 1,605 120,936.75 0.03
27 688129 东来技术 5,033 86,466.94 0.02
28 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.02
29 688129 东来技术 5,033 86,466.94 0.02
30 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,540 29,050,920.00 5.97
2 600519 贵州茅台 14,540 29,050,920.00 5.97
3 601318 中国平安 314,206 27,329,637.88 5.62
4 601318 中国平安 314,206 27,329,637.88 5.62
5 600036 招商银行 416,399 18,300,736.05 3.76
6 600036 招商银行 416,399 18,300,736.05 3.76
7 000333 美的集团 157,117 15,466,597.48 3.18
8 000333 美的集团 157,117 15,466,597.48 3.18
9 600276 恒瑞医药 137,676 15,345,366.96 3.15
10 600276 恒瑞医药 137,676 15,345,366.96 3.15
11 601166 兴业银行 616,551 12,867,419.37 2.64
12 601166 兴业银行 616,551 12,867,419.37 2.64
13 601888 中国中免 43,513 12,290,246.85 2.53
14 601888 中国中免 43,513 12,290,246.85 2.53
15 000858 五粮液 41,041 11,977,815.85 2.46
16 000858 五粮液 41,041 11,977,815.85 2.46
17 601012 隆基股份 120,486 11,108,809.20 2.28
18 601012 隆基股份 120,486 11,108,809.20 2.28
19 603288 海天味业 51,835 10,394,990.90 2.14
20 603288 海天味业 51,835 10,394,990.90 2.14
21 688311 盟升电子 3,964 457,287.04 0.09
22 688311 盟升电子 3,964 457,287.04 0.09
23 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.04
24 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.04
25 688095 福昕软件 834 190,810.86 0.04
26 688095 福昕软件 834 190,810.86 0.04
27 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.03
28 688658 悦康药业 7,579 169,087.49 0.03
29 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.03
30 688658 悦康药业 7,579 169,087.49 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,540 19,254,490.00 4.90
2 600519 贵州茅台 11,540 19,254,490.00 4.90
3 000858 五粮液 57,841 12,782,861.00 3.26
4 000858 五粮液 57,841 12,782,861.00 3.26
5 601318 中国平安 147,706 11,264,059.56 2.87
6 601318 中国平安 147,706 11,264,059.56 2.87
7 600036 招商银行 301,899 10,868,364.00 2.77
8 600036 招商银行 301,899 10,868,364.00 2.77
9 000333 美的集团 123,317 8,952,814.20 2.28
10 000333 美的集团 123,317 8,952,814.20 2.28
11 601888 中国中免 39,213 8,742,146.22 2.23
12 601888 中国中免 39,213 8,742,146.22 2.23
13 601012 隆基股份 111,286 8,347,562.86 2.13
14 601012 隆基股份 111,286 8,347,562.86 2.13
15 300059 东方财富 316,500 7,592,835.00 1.93
16 300059 东方财富 316,500 7,592,835.00 1.93
17 603288 海天味业 45,435 7,365,013.50 1.88
18 603288 海天味业 45,435 7,365,013.50 1.88
19 000001 平安银行 477,300 7,240,641.00 1.84
20 000001 平安银行 477,300 7,240,641.00 1.84
21 300760 迈瑞医疗 12,700 4,419,600.00 1.13
22 300760 迈瑞医疗 12,700 4,419,600.00 1.13
23 300999 金龙鱼 16,049 412,459.30 0.11
24 300999 金龙鱼 16,049 412,459.30 0.11
25 688311 盟升电子 3,964 305,465.84 0.08
26 688311 盟升电子 3,964 305,465.84 0.08
27 688095 福昕软件 834 236,705.88 0.06
28 688095 福昕软件 834 236,705.88 0.06
29 688330 宏力达 1,722 151,932.06 0.04
30 688330 宏力达 1,722 151,932.06 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,440 16,735,347.20 4.34
2 600519 贵州茅台 11,440 16,735,347.20 4.34
3 601318 中国平安 219,306 15,658,448.40 4.06
4 601318 中国平安 219,306 15,658,448.40 4.06
5 600276 恒瑞医药 148,776 13,732,024.80 3.56
6 600276 恒瑞医药 148,776 13,732,024.80 3.56
7 000858 五粮液 61,041 10,445,335.92 2.71
8 000858 五粮液 61,041 10,445,335.92 2.71
9 600036 招商银行 293,299 9,890,042.28 2.56
10 600036 招商银行 293,299 9,890,042.28 2.56
11 002475 立讯精密 154,897 7,953,960.95 2.06
12 002475 立讯精密 154,897 7,953,960.95 2.06
13 300059 东方财富 354,424 7,159,364.80 1.86
14 300059 东方财富 354,424 7,159,364.80 1.86
15 000001 平安银行 491,506 6,291,276.80 1.63
16 000001 平安银行 491,506 6,291,276.80 1.63
17 300498 温氏股份 287,509 6,267,696.20 1.62
18 300498 温氏股份 287,509 6,267,696.20 1.62
19 000333 美的集团 100,324 5,998,371.96 1.55
20 000333 美的集团 100,324 5,998,371.96 1.55
21 300760 迈瑞医疗 6,900 2,109,330.00 0.55
22 300760 迈瑞医疗 6,900 2,109,330.00 0.55
23 002081 金螳螂 186,961 1,469,513.46 0.38
24 002081 金螳螂 186,961 1,469,513.46 0.38
25 000415 渤海租赁 407,500 1,214,350.00 0.31
26 000415 渤海租赁 407,500 1,214,350.00 0.31
27 688169 石头科技 2,870 1,047,951.80 0.27
28 688169 石头科技 2,870 1,047,951.80 0.27
29 300070 碧水源 103,400 839,608.00 0.22
30 300070 碧水源 103,400 839,608.00 0.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 384,806 26,617,031.02 6.31
2 601318 中国平安 384,806 26,617,031.02 6.31
3 600036 招商银行 570,499 18,415,707.72 4.37
4 600036 招商银行 570,499 18,415,707.72 4.37
5 600519 贵州茅台 12,440 13,820,840.00 3.28
6 600519 贵州茅台 12,440 13,820,840.00 3.28
7 000858 五粮液 101,713 11,717,337.60 2.78
8 000858 五粮液 101,713 11,717,337.60 2.78
9 600276 恒瑞医药 98,848 9,096,981.44 2.16
10 600276 恒瑞医药 98,848 9,096,981.44 2.16
11 600030 中信证券 402,041 8,909,228.56 2.11
12 600030 中信证券 402,041 8,909,228.56 2.11
13 000651 格力电器 169,000 8,821,800.00 2.09
14 000651 格力电器 169,000 8,821,800.00 2.09
15 601166 兴业银行 550,900 8,764,819.00 2.08
16 601166 兴业银行 550,900 8,764,819.00 2.08
17 002142 宁波银行 353,301 8,147,121.06 1.93
18 002142 宁波银行 353,301 8,147,121.06 1.93
19 000333 美的集团 154,724 7,491,736.08 1.78
20 000333 美的集团 154,724 7,491,736.08 1.78
21 600763 通策医疗 27,200 2,931,616.00 0.70
22 600763 通策医疗 27,200 2,931,616.00 0.70
23 002065 东华软件 205,100 2,649,892.00 0.63
24 002065 东华软件 205,100 2,649,892.00 0.63
25 603369 今世缘 90,700 2,553,205.00 0.61
26 603369 今世缘 90,700 2,553,205.00 0.61
27 002399 海普瑞 121,300 2,498,780.00 0.59
28 002399 海普瑞 121,300 2,498,780.00 0.59
29 300251 光线传媒 269,199 2,398,563.09 0.57
30 300251 光线传媒 269,199 2,398,563.09 0.57

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