国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类(000512)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0612

 累计净值：2.0141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,036,787.75 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,323,446.93 7.99
6 其他资产 2,354,472.43 2,354,472.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,033,508.99 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,155,644.13 9.55
6 其他资产 176,369.34 176,369.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,831,684.50 92.72
2 固定收益类投资 136,013.41 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,017.30 7.03
6 其他资产 134,912.49 134,912.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,079,623.26 89.06
2 固定收益类投资 5,950,173.24 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,507,079.78 5.00
6 其他资产 588,606.00 588,606.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,895,087.38 91.15
2 固定收益类投资 78,004.10 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,537,405.06 8.29
6 其他资产 832,821.84 832,821.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,806,978.18 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,801,639.23 8.05
6 其他资产 4,269,629.64 4,269,629.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,770,794.31 87.23
2 固定收益类投资 165,038.12 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,480,459.60 11.82
6 其他资产 1,392,980.02 1,392,980.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,068,177.34 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,767,217.92 9.07
6 其他资产 1,032,054.54 1,032,054.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,027,363.77 87.36
2 固定收益类投资 16,014,400.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,113,776.77 3.92
6 其他资产 13,112,558.26 13,112,558.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,975,539.74 88.31
2 固定收益类投资 21,203,710.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,103,630.59 4.97
6 其他资产 7,350,505.80 7,350,505.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,476,560.11 89.26
2 固定收益类投资 21,156,490.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,194,006.03 3.65
6 其他资产 10,253,600.98 10,253,600.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,416,927.67 90.67
2 固定收益类投资 3,299,670.00 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,564,006.93 8.09
6 其他资产 2,748,194.99 2,748,194.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,167,592.40 85.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,042,799.00 8.08
6 其他资产 28,021,603.14 28,021,603.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,699,766.15 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,698,717.25 9.85
6 其他资产 7,562,720.57 7,562,720.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,690,841.90 90.75
2 固定收益类投资 19,573,693.52 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,521,655.49 3.16
6 其他资产 6,546,855.94 6,546,855.94

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