华安安禧灵活配置混合型证券投资基金C类(002399)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1820

 累计净值：1.2220 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.041亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 37,900 776,571.00 2.06
2 601111 中国国航 39,300 456,273.00 1.21
3 601012 隆基绿能 6,020 401,112.60 1.06
4 600048 保利发展 19,900 347,454.00 0.92
5 603345 安井食品 1,900 318,953.00 0.85
6 688063 派能科技 1,012 315,946.40 0.84
7 688290 景业智能 5,822 296,339.80 0.79
8 002353 杰瑞股份 7,200 290,160.00 0.77
9 601668 中国建筑 53,600 285,152.00 0.76
10 600438 通威股份 4,600 275,356.00 0.73
11 300855 图南股份 6,000 250,740.00 0.66
12 600523 贵航股份 10,600 249,100.00 0.66
13 300896 爱美客 415 249,004.15 0.66
14 603259 药明康德 2,300 239,177.00 0.63
15 600938 中国海油 13,600 237,320.00 0.63
16 600153 建发股份 17,700 231,339.00 0.61
17 300803 指南针 3,900 229,242.00 0.61
18 603308 应流股份 14,000 227,920.00 0.60
19 002705 新宝股份 10,300 226,497.00 0.60
20 002304 洋河股份 1,100 201,465.00 0.53
21 688685 迈信林 7,038 201,286.80 0.53
22 603833 欧派家居 1,300 195,884.00 0.52
23 002935 天奥电子 8,580 195,709.80 0.52
24 600919 江苏银行 27,100 192,952.00 0.51
25 688349 三一重能 4,729 192,706.75 0.51
26 300696 爱乐达 4,180 183,711.00 0.49
27 601009 南京银行 16,800 175,056.00 0.46
28 603267 鸿远电子 1,300 174,629.00 0.46
29 603191 望变电气 7,500 171,000.00 0.45
30 002765 蓝黛科技 21,000 169,470.00 0.45
31 600690 海尔智家 6,000 164,760.00 0.44
32 300750 宁德时代 300 160,200.00 0.42
33 301129 瑞纳智能 2,000 117,660.00 0.31
34 600456 宝钛股份 1,900 112,860.00 0.30
35 600582 天地科技 23,600 112,808.00 0.30
36 002179 中航光电 1,680 106,377.60 0.28
37 600760 中航沈飞 1,700 102,765.00 0.27
38 688283 坤恒顺维 2,043 97,389.81 0.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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