华安安禧灵活配置混合型证券投资基金C类(002399)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1820

 累计净值：1.2220 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.041亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 37,900 703,045.00 2.08
2 600048 保利发展 19,900 358,200.00 1.06
3 001979 招商蛇口 21,700 354,578.00 1.05
4 000333 美的集团 6,500 320,515.00 0.95
5 601111 中国国航 28,800 301,536.00 0.89
6 603345 安井食品 1,900 295,032.00 0.87
7 601668 中国建筑 53,600 276,040.00 0.82
8 300855 图南股份 6,000 268,260.00 0.79
9 603833 欧派家居 2,200 249,942.00 0.74
10 688267 中触媒 7,297 227,666.40 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 37,900 776,571.00 2.06
2 601111 中国国航 39,300 456,273.00 1.21
3 601012 隆基绿能 6,020 401,112.60 1.06
4 600048 保利发展 19,900 347,454.00 0.92
5 603345 安井食品 1,900 318,953.00 0.85
6 688063 派能科技 1,012 315,946.40 0.84
7 688290 景业智能 5,822 296,339.80 0.79
8 002353 杰瑞股份 7,200 290,160.00 0.77
9 601668 中国建筑 53,600 285,152.00 0.76
10 600438 通威股份 4,600 275,356.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 37,900 544,244.00 1.41
2 002935 天奥电子 16,100 498,939.00 1.30
3 300750 宁德时代 800 409,840.00 1.07
4 600383 金地集团 27,000 385,560.00 1.00
5 002353 杰瑞股份 7,100 299,265.00 0.78
6 600048 保利发展 16,200 286,740.00 0.75
7 600071 凤凰光学 7,800 272,610.00 0.71
8 600919 江苏银行 36,800 259,440.00 0.67
9 603259 药明康德 2,300 258,474.00 0.67
10 600153 建发股份 17,700 225,144.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 615,000.00 1.42
2 300855 图南股份 8,700 613,263.00 1.42
3 600893 航发动力 9,300 590,178.00 1.36
4 300750 宁德时代 900 529,200.00 1.22
5 300696 爱乐达 9,600 498,624.00 1.15
6 603668 天马科技 37,400 469,370.00 1.08
7 300775 三角防务 6,600 322,674.00 0.74
8 600036 招商银行 6,200 302,002.00 0.70
9 603338 浙江鼎力 3,400 272,884.00 0.63
10 600760 中航沈飞 3,900 265,356.00 0.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,700 3,522,391.00 1.83
2 600519 贵州茅台 1,700 3,111,000.00 1.62
3 002142 宁波银行 73,100 2,569,465.00 1.34
4 002487 大金重工 102,300 2,459,292.00 1.28
5 600098 广州发展 255,900 2,210,976.00 1.15
6 603259 药明康德 10,960 1,674,688.00 0.87
7 002039 黔源电力 67,000 1,608,670.00 0.84
8 600036 招商银行 29,200 1,473,140.00 0.77
9 603136 天目湖 82,700 1,401,765.00 0.73
10 300696 爱乐达 27,800 1,312,160.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 208,000 11,271,520.00 3.47
2 300015 爱尔眼科 110,213 7,822,918.74 2.40
3 300750 宁德时代 14,100 7,540,680.00 2.32
4 000858 五粮液 25,000 7,447,250.00 2.29
5 603345 安井食品 25,500 6,477,510.00 1.99
6 300760 迈瑞医疗 11,700 5,616,585.00 1.73
7 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 1.71
8 002142 宁波银行 134,300 5,233,671.00 1.61
9 002311 海大集团 58,100 4,740,960.00 1.46
10 601398 工商银行 826,500 4,273,005.00 1.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 208,000 10,628,800.00 2.62
2 000858 五粮液 27,500 7,369,450.00 1.82
3 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 1.63
4 002142 宁波银行 158,000 6,143,040.00 1.51
5 601318 中国平安 72,000 5,666,400.00 1.40
6 601398 工商银行 972,300 5,386,542.00 1.33
7 603345 安井食品 25,500 5,318,280.00 1.31
8 300760 迈瑞医疗 12,200 4,869,142.00 1.20
9 002821 凯莱英 16,100 4,650,807.00 1.15
10 300015 爱尔眼科 71,500 4,236,375.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 136,800 13,466,592.00 1.73
2 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 1.59
3 600436 片仔癀 44,303 11,851,495.53 1.52
4 000858 五粮液 34,100 9,952,085.00 1.28
5 600036 招商银行 208,000 9,141,600.00 1.17
6 300760 迈瑞医疗 20,700 8,818,200.00 1.13
7 002821 凯莱英 29,000 8,675,060.00 1.11
8 603288 海天味业 39,300 7,881,222.00 1.01
9 000568 泸州老窖 33,430 7,560,528.80 0.97
10 300015 爱尔眼科 86,900 6,507,941.00 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 1.54
2 000858 五粮液 34,100 7,536,100.00 1.48
3 600036 招商银行 208,000 7,488,000.00 1.47
4 002821 凯莱英 25,800 6,798,042.00 1.33
5 000333 美的集团 91,200 6,621,120.00 1.30
6 600521 华海药业 164,200 5,265,894.00 1.03
7 300760 迈瑞医疗 15,000 5,220,000.00 1.02
8 600276 恒瑞医药 57,400 5,155,668.00 1.01
9 002607 中公教育 154,052 5,026,716.76 0.99
10 601888 中国中免 22,662 5,052,266.28 0.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.61
2 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 0.12
3 688258 卓易信息 3,465 334,268.55 0.10
4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
5 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
6 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
7 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
8 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.31
2 003816 中国广核 562,958 1,638,207.78 0.42
3 688396 华润微 25,597 828,830.86 0.21
4 688177 百奥泰 13,112 581,517.20 0.15
5 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 0.10
6 688030 山石网科 7,957 308,015.47 0.08
7 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.06
8 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.05
9 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.04
10 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.04
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 827,400 4,865,112.00 1.20
2 601288 农业银行 1,244,100 4,590,729.00 1.13
3 601166 兴业银行 192,900 3,819,420.00 0.94
4 600548 深高速 251,200 2,888,800.00 0.71
5 600886 国投电力 304,100 2,791,638.00 0.69
6 601818 光大银行 586,600 2,586,906.00 0.64
7 600377 宁沪高速 226,600 2,542,452.00 0.63
8 600036 招商银行 67,400 2,532,892.00 0.62
9 600900 长江电力 136,000 2,499,680.00 0.62
10 601888 中国国旅 27,900 2,481,705.00 0.61
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 827,400 4,575,522.00 1.11
2 601288 农业银行 1,244,100 4,304,586.00 1.04
3 601166 兴业银行 192,900 3,381,537.00 0.82
4 600886 国投电力 304,100 2,739,941.00 0.66
5 601888 中国国旅 27,900 2,596,374.00 0.63
6 600548 深高速 251,200 2,612,480.00 0.63
7 600674 川投能源 250,300 2,497,994.00 0.61
8 600900 长江电力 136,000 2,479,280.00 0.60
9 601229 上海银行 257,510 2,407,718.50 0.58
10 600377 宁沪高速 226,600 2,354,374.00 0.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 733,300 4,319,137.00 1.03
2 601288 农业银行 1,187,600 4,275,360.00 1.01
3 601166 兴业银行 178,300 3,261,107.00 0.77
4 600009 上海机场 27,100 2,270,438.00 0.54
5 601888 中国国旅 25,000 2,216,250.00 0.53
6 600900 长江电力 121,200 2,169,480.00 0.51
7 600377 宁沪高速 201,000 2,158,740.00 0.51
8 601328 交通银行 352,300 2,156,076.00 0.51
9 601336 新华保险 39,200 2,157,176.00 0.51
10 600028 中国石化 395,100 2,161,197.00 0.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 200,000 2,780,000.00 1.78
2 600466 蓝光发展 350,000 2,583,000.00 1.65
3 600153 建发股份 200,000 1,732,000.00 1.11
4 000425 徐工机械 200,000 880,000.00 0.56
5 600048 保利地产 30,000 427,200.00 0.27

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