泓德泓益量化混合型证券投资基金(002562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2501

累计净值:1.7801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 134,800 2,768,792.00 1.20
2 601966 玲珑轮胎 123,700 2,748,614.00 1.19
3 600803 新奥股份 137,300 2,605,954.00 1.13
4 600025 华能水电 357,700 2,550,401.00 1.11
5 002698 博实股份 143,800 2,515,062.00 1.09
6 688777 中控技术 40,000 2,511,200.00 1.09
7 002402 和而泰 144,100 2,446,818.00 1.06
8 601138 工业富联 96,200 2,424,240.00 1.05
9 300498 温氏股份 127,100 2,332,285.00 1.01
10 601088 中国神华 75,500 2,321,625.00 1.01
11 603659 璞泰来 60,000 2,293,200.00 0.99
12 600729 重庆百货 72,400 2,276,256.00 0.99
13 600741 华域汽车 122,000 2,252,120.00 0.98
14 002244 滨江集团 252,700 2,228,814.00 0.97
15 000534 万泽股份 128,700 2,158,299.00 0.94
16 600028 中国石化 334,900 2,129,964.00 0.92
17 601021 春秋航空 36,900 2,120,643.00 0.92
18 300003 乐普医疗 93,200 2,107,252.00 0.91
19 600941 中国移动 22,400 2,089,920.00 0.91
20 600970 中材国际 160,200 2,042,550.00 0.89
21 002555 三七互娱 58,200 2,030,016.00 0.88
22 600690 海尔智家 86,200 2,023,976.00 0.88
23 600562 国睿科技 124,800 2,021,760.00 0.88
24 601628 中国人寿 57,000 1,992,720.00 0.86
25 601601 中国太保 76,500 1,987,470.00 0.86
26 603699 纽威股份 131,700 1,959,696.00 0.85
27 600600 青岛啤酒 18,900 1,958,607.00 0.85
28 002276 万马股份 159,900 1,936,389.00 0.84
29 300413 芒果超媒 56,377 1,928,657.17 0.84
30 601899 紫金矿业 169,400 1,926,078.00 0.83
31 600662 外服控股 335,500 1,919,060.00 0.83
32 600919 江苏银行 259,600 1,908,060.00 0.83
33 600886 国投电力 150,800 1,907,620.00 0.83
34 603596 伯特利 23,600 1,870,536.00 0.81
35 601318 中国平安 39,400 1,828,160.00 0.79
36 002376 新北洋 215,200 1,736,664.00 0.75
37 600618 氯碱化工 185,400 1,663,038.00 0.72
38 002859 洁美科技 59,100 1,637,070.00 0.71
39 688036 传音控股 10,807 1,588,629.00 0.69
40 601857 中国石油 202,200 1,510,434.00 0.65
41 688078 龙软科技 28,576 1,473,092.80 0.64
42 002028 思源电气 31,300 1,462,336.00 0.63
43 002129 TCL中环 44,000 1,460,800.00 0.63
44 000063 中兴通讯 30,600 1,393,524.00 0.60
45 600131 国网信通 68,900 1,391,091.00 0.60
46 600570 恒生电子 31,100 1,377,419.00 0.60
47 002171 楚江新材 192,300 1,369,176.00 0.59
48 600535 天士力 90,500 1,313,155.00 0.57
49 600827 百联股份 94,700 1,266,139.00 0.55
50 000789 万年青 161,600 1,252,400.00 0.54
51 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.51
52 000333 美的集团 20,000 1,178,400.00 0.51
53 002422 科伦药业 34,200 1,015,056.00 0.44
54 688618 三旺通信 14,800 1,002,256.00 0.43
55 603327 福蓉科技 81,090 963,349.20 0.42
56 002179 中航光电 20,670 937,384.50 0.41
57 300515 三德科技 55,300 891,436.00 0.39
58 002139 拓邦股份 59,700 779,085.00 0.34
59 002299 圣农发展 37,500 718,125.00 0.31
60 000685 中山公用 94,000 711,580.00 0.31
61 603979 金诚信 21,100 656,210.00 0.28
62 688106 金宏气体 23,700 644,640.00 0.28
63 688066 航天宏图 10,545 642,190.50 0.28
64 002073 软控股份 95,200 630,224.00 0.27
65 600210 紫江企业 117,800 626,696.00 0.27
66 603267 鸿远电子 9,500 620,350.00 0.27
67 002214 大立科技 45,200 616,980.00 0.27
68 601965 中国汽研 29,800 615,370.00 0.27
69 688208 道通科技 20,200 612,262.00 0.27
70 002583 海能达 105,100 610,631.00 0.26
71 600477 杭萧钢构 149,200 610,228.00 0.26
72 600850 电科数字 25,800 608,622.00 0.26
73 601226 华电重工 77,600 608,384.00 0.26
74 002004 华邦健康 121,300 606,500.00 0.26
75 605056 咸亨国际 42,800 606,476.00 0.26
76 002884 凌霄泵业 39,600 603,900.00 0.26
77 600114 东睦股份 79,100 602,742.00 0.26
78 688278 特宝生物 13,693 601,259.63 0.26
79 002416 爱施德 81,300 599,994.00 0.26
80 600057 厦门象屿 68,800 598,560.00 0.26
81 300762 上海瀚讯 50,800 597,916.00 0.26
82 601801 皖新传媒 63,400 595,326.00 0.26
83 603306 华懋科技 20,500 594,910.00 0.26
84 688560 明冠新材 21,400 594,706.00 0.26
85 600172 黄河旋风 138,900 594,492.00 0.26
86 002540 亚太科技 102,600 593,028.00 0.26
87 000555 神州信息 48,000 590,400.00 0.26
88 600580 卧龙电驱 40,300 588,783.00 0.26
89 300790 宇瞳光学 38,500 586,740.00 0.25
90 600860 京城股份 45,200 586,696.00 0.25
91 300435 中泰股份 40,600 586,264.00 0.25
92 002296 辉煌科技 67,600 581,360.00 0.25
93 000726 鲁泰A 84,900 580,716.00 0.25
94 603028 赛福天 49,000 579,180.00 0.25
95 300909 汇创达 21,900 578,598.00 0.25
96 300241 瑞丰光电 115,400 578,154.00 0.25
97 603002 宏昌电子 112,200 577,830.00 0.25
98 002516 旷达科技 119,300 577,412.00 0.25
99 002947 恒铭达 27,700 577,268.00 0.25
100 603355 莱克电气 22,700 576,807.00 0.25
101 688733 壹石通 18,616 576,351.36 0.25
102 002088 鲁阳节能 31,200 575,328.00 0.25
103 002293 罗莱生活 50,000 575,000.00 0.25
104 300193 佳士科技 75,000 573,000.00 0.25
105 300771 智莱科技 52,600 572,814.00 0.25
106 002141 贤丰控股 174,100 572,789.00 0.25
107 688499 利元亨 8,960 569,139.20 0.25
108 600433 冠豪高新 166,900 569,129.00 0.25
109 002811 郑中设计 71,600 567,788.00 0.25
110 603969 银龙股份 122,800 567,336.00 0.25
111 601019 山东出版 61,800 566,706.00 0.25
112 003006 百亚股份 32,700 565,056.00 0.24
113 300272 开能健康 106,600 564,980.00 0.24
114 002724 海洋王 64,800 562,464.00 0.24
115 300662 科锐国际 15,900 562,383.00 0.24
116 603609 禾丰股份 61,800 562,380.00 0.24
117 688519 南亚新材 23,376 561,725.28 0.24
118 001267 汇绿生态 100,600 561,348.00 0.24
119 300690 双一科技 35,150 561,345.50 0.24
120 002421 达实智能 159,300 560,736.00 0.24
121 002322 理工能科 53,900 560,560.00 0.24
122 300121 阳谷华泰 58,600 559,630.00 0.24
123 600681 百川能源 119,700 558,999.00 0.24
124 300736 百邦科技 45,800 558,302.00 0.24
125 002148 北纬科技 91,500 558,150.00 0.24
126 300463 迈克生物 36,800 556,416.00 0.24
127 601137 博威合金 35,700 555,492.00 0.24
128 603995 甬金股份 23,100 552,321.00 0.24
129 688330 宏力达 15,744 552,299.52 0.24
130 601616 广电电气 163,100 551,278.00 0.24
131 688315 诺禾致源 20,700 549,585.00 0.24
132 300689 澄天伟业 23,500 549,195.00 0.24
133 003002 壶化股份 34,700 548,954.00 0.24
134 002578 闽发铝业 149,500 548,665.00 0.24
135 002136 安纳达 48,100 547,378.00 0.24
136 603890 春秋电子 63,900 546,984.00 0.24
137 301002 崧盛股份 26,500 546,960.00 0.24
138 605296 神农集团 25,400 544,068.00 0.24
139 002686 亿利达 77,100 543,555.00 0.24
140 603089 正裕工业 61,100 543,179.00 0.24
141 605098 行动教育 13,700 542,383.00 0.24
142 000622 恒立实业 138,900 538,932.00 0.23
143 300767 震安科技 21,200 537,632.00 0.23
144 301117 佳缘科技 8,300 536,346.00 0.23
145 603639 海利尔 29,800 534,016.00 0.23
146 688050 爱博医疗 2,600 533,858.00 0.23
147 605138 盛泰集团 61,200 533,664.00 0.23
148 300858 科拓生物 33,000 533,610.00 0.23
149 600538 国发股份 126,400 533,408.00 0.23
150 300628 亿联网络 15,200 533,064.00 0.23
151 688020 方邦股份 10,646 531,980.62 0.23
152 601567 三星医疗 42,100 531,723.00 0.23
153 605088 冠盛股份 31,000 531,650.00 0.23
154 601717 郑煤机 42,700 531,615.00 0.23
155 601117 中国化学 64,200 531,576.00 0.23
156 300107 建新股份 108,700 531,543.00 0.23
157 000062 深圳华强 46,400 529,888.00 0.23
158 300440 运达科技 74,900 529,543.00 0.23
159 002048 宁波华翔 39,500 529,300.00 0.23
160 605196 华通线缆 74,300 529,016.00 0.23
161 688798 艾为电子 8,943 528,978.45 0.23
162 600885 宏发股份 16,600 528,710.00 0.23
163 688296 和达科技 29,600 528,360.00 0.23
164 300998 宁波方正 17,600 527,824.00 0.23
165 600301 华锡有色 29,400 527,730.00 0.23
166 600160 巨化股份 38,200 526,396.00 0.23
167 603602 纵横通信 42,800 526,012.00 0.23
168 603036 如通股份 49,700 525,826.00 0.23
169 002180 纳思达 15,300 524,025.00 0.23
170 000800 一汽解放 62,600 523,962.00 0.23
171 002861 瀛通通讯 45,800 523,952.00 0.23
172 603183 建研院 111,000 523,920.00 0.23
173 600826 兰生股份 51,000 523,770.00 0.23
174 603508 思维列控 30,700 523,435.00 0.23
175 600435 北方导航 45,400 521,646.00 0.23
176 688116 天奈科技 11,395 521,321.25 0.23
177 300381 溢多利 73,900 520,256.00 0.23
178 300357 我武生物 15,467 520,155.21 0.23
179 688098 申联生物 70,463 520,016.94 0.23
180 300277 海联讯 66,300 519,792.00 0.23
181 603987 康德莱 40,200 519,384.00 0.23
182 300813 泰林生物 18,100 517,117.00 0.22
183 603916 苏博特 39,000 516,360.00 0.22
184 603122 合富中国 62,900 515,780.00 0.22
185 688101 三达膜 38,546 514,203.64 0.22
186 601928 凤凰传媒 45,100 514,140.00 0.22
187 300155 安居宝 102,000 514,080.00 0.22
188 688232 新点软件 9,544 513,562.64 0.22
189 002688 金河生物 108,800 513,536.00 0.22
190 002027 分众传媒 75,200 512,112.00 0.22
191 600282 南钢股份 151,800 511,566.00 0.22
192 301188 力诺特玻 29,900 510,692.00 0.22
193 300347 泰格医药 7,900 509,866.00 0.22
194 603466 风语筑 36,600 508,740.00 0.22
195 600361 创新新材 105,900 508,320.00 0.22
196 000593 德龙汇能 74,900 506,324.00 0.22
197 300930 屹通新材 20,200 503,990.00 0.22
198 603678 火炬电子 14,600 503,116.00 0.22
199 301195 北路智控 10,800 502,848.00 0.22
200 688217 睿昂基因 12,467 500,550.05 0.22
201 603098 森特股份 24,400 500,200.00 0.22
202 002415 海康威视 15,100 499,961.00 0.22
203 600637 东方明珠 63,900 499,698.00 0.22
204 688229 博睿数据 10,000 499,400.00 0.22
205 605168 三人行 5,800 498,452.00 0.22
206 688007 光峰科技 23,782 495,854.70 0.21
207 002250 联化科技 47,200 493,712.00 0.21
208 600183 生益科技 34,700 492,740.00 0.21
209 603444 吉比特 1,000 491,110.00 0.21
210 688505 复旦张江 56,799 490,175.37 0.21
211 603315 福鞍股份 40,900 489,982.00 0.21
212 603096 新经典 24,000 488,640.00 0.21
213 002968 新大正 32,300 488,053.00 0.21
214 688148 芳源股份 39,928 487,121.60 0.21
215 300785 值得买 18,600 486,948.00 0.21
216 002929 润建股份 11,200 486,192.00 0.21
217 688369 致远互联 8,775 485,257.50 0.21
218 600655 豫园股份 70,700 485,002.00 0.21
219 688030 山石网科 22,570 483,675.10 0.21
220 688210 统联精密 24,721 482,553.92 0.21
221 688006 杭可科技 15,820 482,035.40 0.21
222 688227 品高股份 19,403 481,776.49 0.21
223 688168 安博通 13,532 481,739.20 0.21
224 600039 四川路桥 48,860 479,316.60 0.21
225 688206 概伦电子 17,071 478,670.84 0.21
226 688425 铁建重工 99,500 478,595.00 0.21
227 300242 佳云科技 138,500 477,825.00 0.21
228 600901 江苏金租 115,220 475,858.60 0.21
229 603655 朗博科技 18,600 466,116.00 0.20
230 688221 前沿生物 43,377 462,398.82 0.20
231 603379 三美股份 19,600 460,796.00 0.20
232 688381 帝奥微 14,274 460,764.72 0.20
233 688225 亚信安全 21,927 459,370.65 0.20
234 688267 中触媒 21,794 459,199.58 0.20
235 603456 九洲药业 16,700 457,246.00 0.20
236 002410 广联达 14,000 454,860.00 0.20
237 688138 清溢光电 21,379 451,310.69 0.20
238 601828 美凯龙 91,400 437,806.00 0.19
239 688283 坤恒顺维 6,260 416,415.20 0.18
240 603617 君禾股份 39,600 415,008.00 0.18
241 600790 轻纺城 95,500 413,515.00 0.18
242 605339 南侨食品 20,700 412,137.00 0.18
243 603937 丽岛新材 35,200 407,968.00 0.18
244 600258 首旅酒店 21,500 407,425.00 0.18
245 002545 东方铁塔 55,300 390,418.00 0.17
246 600207 安彩高科 63,900 385,317.00 0.17
247 002275 桂林三金 20,300 365,603.00 0.16
248 600742 一汽富维 44,600 365,274.00 0.16
249 603956 威派格 44,400 354,756.00 0.15
250 300384 三联虹普 19,500 331,305.00 0.14
251 002544 普天科技 13,700 313,730.00 0.14
252 603290 斯达半导 1,400 301,280.00 0.13
253 605060 联德股份 10,000 274,600.00 0.12
254 688010 福光股份 10,500 256,200.00 0.11
255 002643 万润股份 14,300 248,963.00 0.11
256 002690 美亚光电 9,600 247,200.00 0.11
257 601369 陕鼓动力 25,300 230,483.00 0.10
258 300012 华测检测 11,600 226,200.00 0.10
259 688009 中国通号 36,400 211,120.00 0.09
260 002653 海思科 8,200 193,520.00 0.08
261 001696 宗申动力 26,800 189,744.00 0.08
262 600376 首开股份 48,000 187,200.00 0.08
263 000573 粤宏远A 54,800 186,320.00 0.08
264 688776 国光电气 2,240 185,651.20 0.08
265 300033 同花顺 1,000 175,280.00 0.08
266 605577 龙版传媒 14,900 169,711.00 0.07
267 002706 良信股份 14,300 160,875.00 0.07
268 003816 中国广核 50,200 156,122.00 0.07
269 601139 深圳燃气 21,300 155,277.00 0.07
270 688015 交控科技 8,884 155,203.48 0.07
271 688002 睿创微纳 3,402 152,409.60 0.07
272 601728 中国电信 27,000 152,010.00 0.07
273 603611 诺力股份 5,700 150,138.00 0.07
274 600845 宝信软件 2,880 146,332.80 0.06
275 603059 倍加洁 6,400 145,536.00 0.06
276 600801 华新水泥 10,700 132,145.00 0.06
277 002651 利君股份 16,900 131,313.00 0.06
278 603809 豪能股份 9,100 102,193.00 0.04
279 002465 海格通信 9,500 98,230.00 0.04
280 688399 硕世生物 1,000 55,200.00 0.02
281 300048 合康新能 7,500 44,850.00 0.02
282 002311 海大集团 900 42,156.00 0.02
283 603566 普莱柯 1,700 39,525.00 0.02
284 600939 重庆建工 11,000 37,620.00 0.02
285 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
286 002273 水晶光电 2,300 27,462.00 0.01
287 688368 晶丰明源 200 25,442.00 0.01
288 688235 百济神州 200 21,822.00 0.01
289 002479 富春环保 4,100 19,106.00 0.01
290 301317 鑫磊股份 609 15,937.53 0.01
291 603755 日辰股份 500 15,695.00 0.01
292 301358 湖南裕能 359 15,397.51 0.01
293 600073 上海梅林 2,100 15,330.00 0.01
294 300316 晶盛机电 200 14,180.00 0.01
295 603868 飞科电器 200 12,618.00 0.01
296 301260 格力博 465 10,987.95 0.00
297 301246 宏源药业 298 9,151.58 0.00
298 001287 中电港 371 7,798.42 0.00
299 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
300 301439 泓淋电力 383 6,472.70 0.00
301 688337 普源精电 100 6,026.00 0.00
302 688273 麦澜德 140 5,181.40 0.00
303 603135 中重科技 274 4,901.86 0.00
304 688561 奇安信 88 4,559.28 0.00
305 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
306 002967 广电计量 200 4,018.00 0.00
307 601065 江盐集团 312 3,694.08 0.00
308 601133 柏诚股份 267 3,273.42 0.00
309 001328 登康口腔 116 2,956.84 0.00
310 001282 三联锻造 87 2,873.61 0.00
311 001360 南矿集团 158 2,349.46 0.00
312 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
313 603125 常青科技 91 2,232.23 0.00
314 001367 海森药业 52 2,052.96 0.00
315 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
316 002084 海鸥住工 400 1,576.00 0.00
317 603055 台华新材 100 1,111.00 0.00
318 000551 创元科技 100 1,111.00 0.00
319 688321 微芯生物 13 294.32 0.00

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