创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A类(003241)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3644

 累计净值：1.3644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,李添峰 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600897 厦门空港 21,800 451,042.00 0.81
2 000089 深圳机场 64,000 444,800.00 0.80
3 600009 上海机场 9,500 431,490.00 0.78
4 603619 中曼石油 22,700 384,084.00 0.69
5 601808 中海油服 26,200 363,656.00 0.65
6 603368 柳药集团 14,600 360,766.00 0.65
7 600871 石化油服 181,500 359,370.00 0.65
8 600968 海油发展 115,800 355,506.00 0.64
9 300146 汤臣倍健 14,800 354,904.00 0.64
10 603056 德邦股份 22,800 351,576.00 0.63
11 600416 湘电股份 18,200 347,438.00 0.62
12 603102 百合股份 8,000 345,520.00 0.62
13 688685 迈信林 16,100 340,676.00 0.61
14 300719 安达维尔 24,100 340,292.00 0.61
15 002626 金达威 18,100 340,099.00 0.61
16 300791 仙乐健康 11,500 333,960.00 0.60
17 002733 雄韬股份 19,300 333,697.00 0.60
18 688819 天能股份 8,900 327,876.00 0.59
19 601015 陕西黑猫 73,500 324,870.00 0.58
20 688070 纵横股份 7,042 323,227.80 0.58
21 002697 红旗连锁 55,000 321,200.00 0.58
22 300554 三超新材 15,400 320,782.00 0.58
23 002120 韵达股份 33,500 320,260.00 0.58
24 000969 安泰科技 33,700 319,139.00 0.57
25 002468 申通快递 29,400 318,108.00 0.57
26 000626 远大控股 42,600 317,370.00 0.57
27 002688 金河生物 67,000 316,240.00 0.57
28 002352 顺丰控股 7,000 315,630.00 0.57
29 600511 国药股份 8,100 314,685.00 0.57
30 601311 骆驼股份 33,900 314,592.00 0.57
31 002887 绿茵生态 34,600 314,514.00 0.57
32 600729 重庆百货 10,000 314,400.00 0.57
33 603978 深圳新星 17,700 314,175.00 0.56
34 301222 浙江恒威 10,600 312,170.00 0.56
35 002714 牧原股份 7,400 311,910.00 0.56
36 600299 安迪苏 39,100 311,627.00 0.56
37 600783 鲁信创投 24,100 311,613.00 0.56
38 002963 豪尔赛 21,400 311,370.00 0.56
39 002282 博深股份 41,000 311,190.00 0.56
40 300621 维业股份 31,000 310,310.00 0.56
41 605378 野马电池 13,300 310,023.00 0.56
42 600829 人民同泰 43,900 309,056.00 0.56
43 688028 沃尔德 13,780 308,672.00 0.55
44 688231 隆达股份 10,800 308,124.00 0.55
45 600824 益民集团 86,300 307,228.00 0.55
46 002828 贝肯能源 37,300 306,606.00 0.55
47 600740 山西焦化 59,700 306,261.00 0.55
48 600867 通化东宝 29,300 305,892.00 0.55
49 603045 福达合金 20,200 305,828.00 0.55
50 688151 华强科技 14,967 305,626.14 0.55
51 600707 彩虹股份 64,100 305,116.00 0.55
52 000876 新希望 26,100 304,848.00 0.55
53 603886 元祖股份 16,600 304,444.00 0.55
54 603113 金能科技 37,600 304,184.00 0.55
55 600770 综艺股份 54,000 304,020.00 0.55
56 301259 艾布鲁 22,600 303,970.00 0.55
57 688480 赛恩斯 9,814 303,841.44 0.55
58 002106 莱宝高科 35,700 303,450.00 0.55
59 600361 创新新材 63,200 303,360.00 0.55
60 600120 浙江东方 79,200 303,336.00 0.55
61 600998 九州通 29,204 303,137.52 0.54
62 600997 开滦股份 50,700 302,679.00 0.54
63 002423 中粮资本 37,800 302,400.00 0.54
64 600284 浦东建设 49,400 302,328.00 0.54
65 600828 茂业商业 81,700 302,290.00 0.54
66 688190 云路股份 4,138 302,074.00 0.54
67 300741 华宝股份 14,100 302,022.00 0.54
68 601011 宝泰隆 84,100 301,919.00 0.54
69 600061 国投资本 42,400 301,888.00 0.54
70 688278 特宝生物 6,875 301,881.25 0.54
71 605077 华康股份 11,400 301,872.00 0.54
72 600713 南京医药 56,200 301,794.00 0.54
73 600820 隧道股份 50,200 301,702.00 0.54
74 600865 百大集团 35,200 301,664.00 0.54
75 301080 百普赛斯 4,800 301,536.00 0.54
76 000417 合肥百货 64,400 301,392.00 0.54
77 300190 维尔利 75,500 301,245.00 0.54
78 000652 泰达股份 73,100 301,172.00 0.54
79 001201 东瑞股份 12,500 301,125.00 0.54
80 600993 马应龙 10,800 300,348.00 0.54
81 002047 宝鹰股份 94,700 300,199.00 0.54
82 000738 航发控制 12,300 300,120.00 0.54
83 603708 家家悦 23,900 299,706.00 0.54
84 600694 大商股份 16,900 299,637.00 0.54
85 600682 南京新百 37,400 299,574.00 0.54
86 688177 百奥泰 11,215 299,552.65 0.54
87 603020 爱普股份 32,700 299,532.00 0.54
88 300861 美畅股份 6,900 299,253.00 0.54
89 000419 通程控股 54,500 299,205.00 0.54
90 601611 中国核建 35,400 299,130.00 0.54
91 000987 越秀资本 47,100 299,085.00 0.54
92 002327 富安娜 35,500 298,910.00 0.54
93 301042 安联锐视 8,800 298,760.00 0.54
94 600051 宁波联合 41,000 298,480.00 0.54
95 300076 GQY视讯 58,500 298,350.00 0.54
96 600039 四川路桥 30,400 298,224.00 0.54
97 000632 三木集团 70,500 298,215.00 0.54
98 002397 梦洁股份 85,800 297,726.00 0.54
99 000759 中百集团 66,000 297,660.00 0.54
100 300449 汉邦高科 44,600 297,482.00 0.53
101 600643 爱建集团 59,400 297,000.00 0.53
102 002956 西麦食品 19,000 296,970.00 0.53
103 300187 永清环保 51,000 296,820.00 0.53
104 605339 南侨食品 14,900 296,659.00 0.53
105 600628 新世界 40,900 295,707.00 0.53
106 002264 新华都 49,300 295,307.00 0.53
107 000927 中国铁物 106,200 295,236.00 0.53
108 601669 中国电建 51,400 295,036.00 0.53
109 603968 醋化股份 16,600 294,816.00 0.53
110 000045 深纺织A 26,800 294,800.00 0.53
111 300965 恒宇信通 6,200 293,508.00 0.53
112 603866 桃李面包 28,900 292,468.00 0.53
113 000590 启迪药业 33,500 292,120.00 0.53
114 002202 金风科技 27,500 292,050.00 0.52
115 002811 郑中设计 36,800 291,824.00 0.52
116 000726 鲁泰A 42,628 291,575.52 0.52
117 688538 和辉光电 114,590 291,058.60 0.52
118 603566 普莱柯 12,500 290,625.00 0.52
119 600763 通策医疗 3,000 290,580.00 0.52
120 600827 百联股份 21,700 290,129.00 0.52
121 688349 三一重能 9,000 289,980.00 0.52
122 002293 罗莱生活 25,100 288,650.00 0.52
123 300772 运达股份 22,400 288,512.00 0.52
124 600704 物产中大 58,400 288,496.00 0.52
125 603043 广州酒家 10,100 285,426.00 0.51
126 002081 金螳螂 63,200 285,032.00 0.51
127 600195 中牧股份 24,400 284,992.00 0.51
128 605296 神农集团 13,300 284,886.00 0.51
129 002566 益盛药业 34,200 284,544.00 0.51
130 000735 罗牛山 43,500 284,490.00 0.51
131 601339 百隆东方 50,700 283,920.00 0.51
132 301011 华立科技 12,100 283,503.00 0.51
133 002972 科安达 22,400 283,360.00 0.51
134 300119 瑞普生物 15,900 283,020.00 0.51
135 601615 明阳智能 16,700 281,896.00 0.51
136 603558 健盛集团 34,100 281,666.00 0.51
137 600859 王府井 14,200 281,018.00 0.51
138 002950 奥美医疗 27,000 280,260.00 0.50
139 688009 中国通号 48,301 280,145.80 0.50
140 300015 爱尔眼科 15,100 280,105.00 0.50
141 002382 蓝帆医疗 38,900 279,302.00 0.50
142 600201 生物股份 29,300 278,643.00 0.50
143 600535 天士力 19,200 278,592.00 0.50
144 603365 水星家纺 19,800 278,388.00 0.50
145 601766 中国中车 42,800 278,200.00 0.50
146 002042 华孚时尚 88,500 277,890.00 0.50
147 300329 海伦钢琴 39,300 277,851.00 0.50
148 001238 浙江正特 11,800 277,654.00 0.50
149 600180 瑞茂通 46,200 276,276.00 0.50
150 300143 盈康生命 24,300 275,562.00 0.50
151 300770 新媒股份 6,000 275,160.00 0.49
152 688187 时代电气 6,568 274,936.48 0.49
153 002412 汉森制药 41,300 271,341.00 0.49
154 600057 厦门象屿 31,100 270,570.00 0.49
155 000850 华茂股份 72,900 270,459.00 0.49
156 600515 海南机场 66,300 269,178.00 0.48
157 300155 安居宝 52,500 264,600.00 0.48
158 300529 健帆生物 11,400 264,252.00 0.47
159 002678 珠江钢琴 45,500 260,715.00 0.47
160 301335 天元宠物 10,780 256,995.20 0.46
161 300884 狄耐克 19,300 255,532.00 0.46
162 603309 维力医疗 16,500 255,255.00 0.46
163 600755 厦门国贸 32,900 254,646.00 0.46
164 600037 歌华有线 30,100 250,131.00 0.45
165 002238 天威视讯 35,700 247,401.00 0.44
166 600637 东方明珠 31,400 245,548.00 0.44
167 600831 广电网络 40,900 245,400.00 0.44
168 603508 思维列控 14,300 243,815.00 0.44
169 301267 华厦眼科 3,700 225,515.00 0.41
170 301239 普瑞眼科 2,200 215,776.00 0.39
171 301327 华宝新能 66 5,221.26 0.01
172 300745 欣锐科技 76 3,356.92 0.01
173 603738 泰晶科技 22 365.42 0.00
174 600757 长江传媒 24 206.40 0.00

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