创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A类(003241)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,323,115.99 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,827,723.45 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,726,581.02 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 181,910.93 | 181,910.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,108,214.40 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,842,148.27 | 3.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,293,585.44 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 319,561.54 | 319,561.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,515,576.49 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,808,512.27 | 3.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,162,172.75 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 221,639.38 | 221,639.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,408,581.81 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,115,432.00 | 3.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,392,600.18 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 212,623.52 | 212,623.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,605,517.09 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,336,454.72 | 3.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,755,346.38 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 407,828.02 | 407,828.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,684,337.36 | 90.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,022,446.58 | 2.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,680,142.48 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 470,874.04 | 470,874.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,472,697.58 | 90.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,839,425.92 | 1.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,317,192.22 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 793,207.47 | 793,207.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,790,548.03 | 85.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,293.70 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,216,098.10 | 12.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,155,725.83 | 2,155,725.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,592,222.93 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 979,881.10 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,810,555.51 | 9.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,354,667.58 | 2,354,667.58 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,892,028.29 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,611,000.00 | 2.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,524,368.88 | 7.86 |
| 6 | 其他资产 | 740,486.48 | 740,486.48 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,811,832.71 | 87.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,961.60 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,274,759.76 | 11.94 |
| 6 | 其他资产 | 239,951.68 | 239,951.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,819,458.45 | 85.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,785,160.74 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,227,551.92 | 2,227,551.92 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,485,562.37 | 87.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,401,233.33 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,919,165.11 | 1,919,165.11 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,521,181.03 | 85.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,608,386.50 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,862,224.22 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,528,532.90 | 8,528,532.90 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,265,885.29 | 81.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,429,975.00 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,453,894.85 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 6,454,827.71 | 6,454,827.71 |
