创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A类(003241)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3644

 累计净值：1.3644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,李添峰 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605055 迎丰股份 77,600 512,936.00 0.95
2 600987 航民股份 68,000 512,720.00 0.95
3 000089 深圳机场 73,100 497,080.00 0.93
4 600009 上海机场 12,700 481,203.00 0.90
5 600897 厦门空港 37,200 484,344.00 0.90
6 600826 兰生股份 40,500 450,765.00 0.84
7 300795 米奥会展 13,100 451,426.00 0.84
8 605189 富春染织 26,900 427,979.00 0.80
9 300860 锋尚文化 8,000 413,440.00 0.77
10 600210 紫江企业 70,700 379,659.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600897 厦门空港 21,800 451,042.00 0.81
2 000089 深圳机场 64,000 444,800.00 0.80
3 600009 上海机场 9,500 431,490.00 0.78
4 603619 中曼石油 22,700 384,084.00 0.69
5 600871 石化油服 181,500 359,370.00 0.65
6 601808 中海油服 26,200 363,656.00 0.65
7 603368 柳药集团 14,600 360,766.00 0.65
8 300146 汤臣倍健 14,800 354,904.00 0.64
9 600968 海油发展 115,800 355,506.00 0.64
10 603056 德邦股份 22,800 351,576.00 0.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600336 澳柯玛 88,000 525,360.00 0.89
2 600359 新农开发 63,200 519,504.00 0.88
3 000893 亚钾国际 18,900 516,537.00 0.87
4 600108 亚盛集团 166,400 514,176.00 0.87
5 002545 东方铁塔 59,500 508,130.00 0.86
6 002668 奥马电器 81,700 511,442.00 0.86
7 600690 海尔智家 22,300 505,764.00 0.85
8 000408 藏格矿业 20,800 502,528.00 0.85
9 603336 宏辉果蔬 76,400 498,892.00 0.84
10 600754 锦江酒店 6,700 421,497.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600251 冠农股份 108,000 908,280.00 1.53
2 605198 安德利 47,900 900,520.00 1.52
3 600901 江苏租赁 145,300 796,244.00 1.34
4 603300 华铁应急 119,800 759,532.00 1.28
5 003036 泰坦股份 50,400 595,224.00 1.00
6 300307 慈星股份 111,000 559,440.00 0.94
7 000567 海德股份 39,500 549,840.00 0.93
8 688789 宏华数科 3,100 535,153.00 0.90
9 600053 九鼎投资 35,600 526,168.00 0.89
10 000408 藏格矿业 20,100 521,997.00 0.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 90,700 1,256,195.00 1.74
2 600486 扬农化工 11,900 1,190,119.00 1.65
3 600549 厦门钨业 51,500 1,165,445.00 1.61
4 300244 迪安诊断 39,500 1,146,290.00 1.58
5 600598 北大荒 84,300 1,122,033.00 1.55
6 002557 洽洽食品 24,300 1,119,501.00 1.55
7 600566 济川药业 48,400 1,108,844.00 1.53
8 601992 金隅集团 435,900 1,085,391.00 1.50
9 002399 海普瑞 71,500 1,075,360.00 1.49
10 000553 安道麦A 112,800 1,040,016.00 1.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 34,500 1,517,655.00 1.58
2 600563 法拉电子 7,300 1,497,668.00 1.56
3 300363 博腾股份 17,700 1,380,423.00 1.44
4 601128 常熟银行 173,400 1,324,776.00 1.38
5 600039 四川路桥 123,600 1,301,508.00 1.35
6 600160 巨化股份 96,800 1,272,920.00 1.32
7 002756 永兴材料 8,200 1,248,122.00 1.30
8 002223 鱼跃医疗 47,900 1,229,114.00 1.28
9 600673 东阳光 135,900 1,221,741.00 1.27
10 002203 海亮股份 105,400 1,217,370.00 1.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 15,715 1,782,081.00 1.31
2 300363 博腾股份 16,900 1,633,385.00 1.20
3 688099 晶晨股份 13,525 1,526,972.50 1.12
4 300751 迈为股份 2,800 1,473,304.00 1.09
5 600765 中航重机 34,300 1,471,127.00 1.08
6 600233 圆通速递 85,271 1,470,924.75 1.08
7 600885 宏发股份 30,800 1,454,684.00 1.07
8 605358 立昂微 16,400 1,457,796.00 1.07
9 000728 国元证券 202,300 1,446,445.00 1.07
10 600141 兴发集团 42,737 1,420,150.51 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 17,536 2,283,187.20 1.10
2 300037 新宙邦 19,300 2,180,900.00 1.05
3 002028 思源电气 43,800 2,155,398.00 1.04
4 000988 华工科技 76,300 2,125,718.00 1.03
5 300363 博腾股份 23,500 2,102,075.00 1.02
6 300699 光威复材 24,800 2,095,104.00 1.01
7 601168 西部矿业 152,500 2,075,525.00 1.00
8 000960 锡业股份 98,000 1,913,940.00 0.93
9 300285 国瓷材料 44,905 1,911,605.85 0.92
10 002273 水晶光电 105,700 1,838,123.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 19,700 2,996,764.00 1.49
2 000799 酒鬼酒 11,700 2,898,441.00 1.44
3 300037 新宙邦 18,000 2,790,000.00 1.38
4 605277 新亚电子 95,700 2,540,835.00 1.26
5 600884 杉杉股份 72,300 2,480,613.00 1.23
6 601233 桐昆股份 106,100 2,327,834.00 1.16
7 600089 特变电工 95,200 2,308,600.00 1.15
8 601636 旗滨集团 126,200 2,187,046.00 1.09
9 000983 山西焦煤 179,253 2,125,940.58 1.06
10 300223 北京君正 16,500 2,120,250.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 22,300 1,126,150.00 1.18
2 300037 新宙邦 10,800 1,081,080.00 1.13
3 600885 宏发股份 16,500 1,034,550.00 1.08
4 002138 顺络电子 26,200 1,015,774.00 1.07
5 300699 光威复材 13,000 987,350.00 1.04
6 300308 中际旭创 25,200 970,704.00 1.02
7 002439 启明星辰 33,500 971,835.00 1.02
8 601168 西部矿业 81,000 966,330.00 1.01
9 300271 华宇软件 49,447 951,854.75 1.00
10 300146 汤臣倍健 28,700 944,230.00 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 1.26
2 300496 中科创达 9,500 1,157,575.00 1.23
3 600426 华鲁恒升 30,607 1,149,292.85 1.22
4 300595 欧普康视 11,647 1,049,977.05 1.12
5 300012 华测检测 36,300 1,034,550.00 1.10
6 300316 晶盛机电 28,900 951,966.00 1.01
7 601168 西部矿业 75,100 942,505.00 1.00
8 300482 万孚生物 10,920 897,624.00 0.95
9 300699 光威复材 12,600 873,432.00 0.93
10 002064 华峰化学 74,800 875,160.00 0.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 16,000 1,872,000.00 1.22
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.11
3 600885 宏发股份 30,300 1,642,866.00 1.07
4 601966 玲珑轮胎 45,325 1,594,080.25 1.04
5 300699 光威复材 17,200 1,531,660.00 1.00
6 300463 迈克生物 31,600 1,472,560.00 0.96
7 601799 星宇股份 7,392 1,482,096.00 0.96
8 600699 均胜电子 56,400 1,430,304.00 0.93
9 300285 国瓷材料 31,700 1,429,987.00 0.93
10 300271 华宇软件 58,347 1,392,742.89 0.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 26,000 2,240,160.00 1.13
2 600885 宏发股份 45,700 2,088,033.00 1.05
3 600201 生物股份 75,288 2,032,776.00 1.03
4 300482 万孚生物 23,020 1,911,811.00 0.97
5 002500 山西证券 223,900 1,780,005.00 0.90
6 000800 一汽解放 141,300 1,706,904.00 0.86
7 000581 威孚高科 67,800 1,701,780.00 0.86
8 600486 扬农化工 19,400 1,701,380.00 0.86
9 002444 巨星科技 84,600 1,673,388.00 0.85
10 000513 丽珠集团 34,330 1,689,379.30 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 10,700 2,600,100.00 1.21
2 300558 贝达药业 17,163 2,402,476.74 1.12
3 600739 辽宁成大 117,200 2,218,596.00 1.03
4 002439 启明星辰 51,000 2,145,570.00 1.00
5 300482 万孚生物 20,520 2,134,080.00 0.99
6 603939 益丰药房 23,160 2,107,560.00 0.98
7 603444 吉比特 3,800 2,086,238.00 0.97
8 002414 高德红外 70,300 2,058,384.00 0.96
9 002273 水晶光电 121,108 2,075,791.12 0.96
10 002212 南洋股份 74,100 1,969,578.00 0.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 28,000 2,842,000.00 1.25
2 300014 亿纬锂能 41,500 2,411,565.00 1.06
3 000009 中国宝安 336,800 1,980,384.00 0.87
4 000547 航天发展 143,800 1,934,110.00 0.85
5 000513 丽珠集团 47,870 1,880,333.60 0.83
6 600763 通策医疗 16,951 1,826,978.78 0.81
7 601233 桐昆股份 153,100 1,795,863.00 0.79
8 600845 宝信软件 44,216 1,757,586.00 0.78
9 000997 新大陆 109,200 1,726,452.00 0.76
10 000878 云南铜业 174,800 1,702,552.00 0.75

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