华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(003800)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2230

 累计净值：1.3019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊哲颖 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 99,300 4,608,513.00 2.14
2 603668 天马科技 182,700 3,273,984.00 1.52
3 603267 鸿远电子 30,100 3,044,916.00 1.41
4 600809 山西汾酒 9,900 2,821,401.00 1.31
5 688122 西部超导 28,683 2,715,993.27 1.26
6 603899 晨光股份 46,800 2,573,064.00 1.19
7 600048 保利发展 167,800 2,538,814.00 1.18
8 600938 中国海油 158,600 2,410,720.00 1.12
9 601111 中国国航 221,400 2,346,840.00 1.09
10 300896 爱美客 3,913 2,216,127.55 1.03
11 600523 贵航股份 101,600 1,985,264.00 0.92
12 603508 思维列控 117,400 1,917,142.00 0.89
13 300696 爱乐达 72,100 1,912,813.00 0.89
14 002935 天奥电子 71,940 1,869,720.60 0.87
15 688290 景业智能 25,386 1,829,822.88 0.85
16 301269 华大九天 19,600 1,765,372.00 0.82
17 688376 美埃科技 52,061 1,628,468.08 0.75
18 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 0.72
19 300795 米奥会展 37,500 1,530,375.00 0.71
20 300416 苏试试验 46,700 1,408,005.00 0.65
21 300674 宇信科技 99,000 1,390,950.00 0.64
22 003025 思进智能 66,700 1,386,026.00 0.64
23 601888 中国中免 6,400 1,382,592.00 0.64
24 000333 美的集团 24,600 1,274,280.00 0.59
25 600233 圆通速递 61,700 1,239,553.00 0.57
26 002865 钧达股份 6,600 1,221,660.00 0.57
27 688041 海光信息 24,381 978,165.72 0.45
28 688271 联影医疗 5,320 941,533.60 0.44
29 002353 杰瑞股份 27,600 770,316.00 0.36
30 688031 星环科技 8,858 698,010.40 0.32
31 002368 太极股份 24,100 677,933.00 0.31
32 688362 甬矽电子 7,313 140,263.34 0.07
33 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.04
34 688419 耐科装备 3,039 89,468.16 0.04
35 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.04
36 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
37 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.03
38 001322 箭牌家居 1,595 24,244.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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