华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(003800)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2230

 累计净值：1.3019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊哲颖 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300682 朗新科技 27,800 535,150.00 1.94
2 688439 振华风光 4,697 415,120.86 1.50
3 300454 深信服 4,300 401,233.00 1.45
4 002036 联创电子 29,900 284,349.00 1.03
5 002149 西部材料 19,200 284,736.00 1.03
6 688268 华特气体 4,129 279,533.30 1.01
7 002389 航天彩虹 13,400 263,712.00 0.95
8 000768 中航西飞 11,400 258,894.00 0.94
9 002594 比亚迪 1,100 260,370.00 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 50,500 1,184,225.00 1.25
2 000521 长虹美菱 215,200 1,166,384.00 1.23
3 300795 米奥会展 19,200 1,111,680.00 1.18
4 688031 星环科技 8,858 1,022,744.68 1.08
5 300896 爱美客 1,813 1,013,013.75 1.07
6 002555 三七互娱 31,800 904,710.00 0.96
7 600809 山西汾酒 3,300 898,920.00 0.95
8 000333 美的集团 15,600 839,436.00 0.89
9 000034 神州数码 25,800 812,442.00 0.86
10 600938 中国海油 45,100 768,504.00 0.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 99,300 4,608,513.00 2.14
2 603668 天马科技 182,700 3,273,984.00 1.52
3 603267 鸿远电子 30,100 3,044,916.00 1.41
4 600809 山西汾酒 9,900 2,821,401.00 1.31
5 688122 西部超导 28,683 2,715,993.27 1.26
6 603899 晨光股份 46,800 2,573,064.00 1.19
7 600048 保利发展 167,800 2,538,814.00 1.18
8 600938 中国海油 158,600 2,410,720.00 1.12
9 601111 中国国航 221,400 2,346,840.00 1.09
10 300896 爱美客 3,913 2,216,127.55 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 355,700 6,598,235.00 1.38
2 600048 保利发展 351,800 6,332,400.00 1.32
3 002389 航天彩虹 266,400 5,594,400.00 1.17
4 601668 中国建筑 980,100 5,047,515.00 1.05
5 603345 安井食品 31,200 4,844,736.00 1.01
6 688122 西部超导 44,634 4,770,928.26 1.00
7 001979 招商蛇口 284,300 4,645,462.00 0.97
8 600938 中国海油 268,400 4,248,772.00 0.89
9 000333 美的集团 81,200 4,003,972.00 0.84
10 688290 景业智能 46,628 3,990,424.24 0.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 445,600 9,130,344.00 1.48
2 601111 中国国航 590,400 6,854,544.00 1.11
3 688063 派能科技 19,945 6,226,829.00 1.01
4 600938 中国海油 337,600 5,891,120.00 0.96
5 600438 通威股份 89,400 5,351,484.00 0.87
6 601668 中国建筑 980,100 5,214,132.00 0.85
7 603345 安井食品 31,200 5,237,544.00 0.85
8 600258 首旅酒店 193,900 4,808,720.00 0.78
9 002353 杰瑞股份 108,600 4,376,580.00 0.71
10 002935 天奥电子 181,740 4,145,489.40 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 760,100 10,915,036.00 1.40
2 002935 天奥电子 309,900 9,603,801.00 1.23
3 002353 杰瑞股份 195,000 8,219,250.00 1.05
4 600153 建发股份 570,700 7,259,304.00 0.93
5 300750 宁德时代 12,731 6,522,091.30 0.83
6 600760 中航沈飞 110,100 6,197,529.00 0.79
7 600919 江苏银行 870,200 6,134,910.00 0.78
8 600258 首旅酒店 248,600 5,697,912.00 0.73
9 600048 保利发展 304,500 5,389,650.00 0.69
10 001914 招商积余 283,900 5,010,835.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 281,600 11,264,000.00 1.14
2 000792 盐湖股份 306,500 10,847,035.00 1.10
3 002935 天奥电子 262,700 9,669,987.00 0.98
4 603668 天马科技 766,900 9,624,595.00 0.97
5 300750 宁德时代 11,331 6,662,628.00 0.67
6 600258 首旅酒店 248,600 6,495,918.00 0.66
7 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 0.64
8 600893 航发动力 99,800 6,333,308.00 0.64
9 603666 亿嘉和 83,700 6,287,544.00 0.64
10 600048 保利发展 357,400 5,586,162.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002487 大金重工 607,400 14,601,896.00 1.71
2 002353 杰瑞股份 157,500 7,626,150.00 0.90
3 600893 航发动力 142,700 7,590,213.00 0.89
4 000519 中兵红箭 331,800 6,274,338.00 0.74
5 300775 三角防务 140,900 6,196,782.00 0.73
6 300750 宁德时代 11,831 6,219,911.63 0.73
7 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 0.67
8 300696 爱乐达 118,810 5,607,832.00 0.66
9 000776 广发证券 241,000 5,051,360.00 0.59
10 600048 保利发展 341,700 4,794,051.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,831 6,327,218.80 1.06
2 600760 中航沈飞 102,480 6,179,544.00 1.04
3 002311 海大集团 75,900 6,193,440.00 1.04
4 300733 西菱动力 276,400 6,058,688.00 1.02
5 300775 三角防务 152,700 5,833,140.00 0.98
6 002179 中航光电 72,300 5,713,146.00 0.96
7 300613 富瀚微 36,140 5,633,503.20 0.94
8 300421 力星股份 331,300 5,463,137.00 0.92
9 002353 杰瑞股份 116,700 5,216,490.00 0.87
10 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603136 天目湖 257,800 8,169,682.00 1.24
2 601166 兴业银行 324,000 7,805,160.00 1.19
3 002311 海大集团 97,400 7,597,200.00 1.16
4 601888 中国中免 24,600 7,529,568.00 1.15
5 603259 药明康德 49,700 6,967,940.00 1.06
6 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 1.01
7 000733 振华科技 112,500 6,142,500.00 0.94
8 601012 隆基股份 60,900 5,359,200.00 0.82
9 000576 甘化科工 369,076 4,266,518.56 0.65
10 300733 西菱动力 247,400 4,220,644.00 0.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603131 上海沪工 489,900 14,721,495.00 1.77
2 300750 宁德时代 38,131 13,388,175.41 1.61
3 601888 中国中免 46,200 13,049,190.00 1.57
4 002025 航天电器 188,321 12,274,762.78 1.48
5 601318 中国平安 121,800 10,594,164.00 1.28
6 603259 药明康德 69,800 9,403,456.00 1.13
7 600690 海尔智家 312,600 9,131,046.00 1.10
8 601012 隆基股份 97,400 8,980,280.00 1.08
9 600887 伊利股份 172,000 7,631,640.00 0.92
10 601166 兴业银行 361,900 7,552,853.00 0.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,300 13,749,678.00 1.69
2 300733 西菱动力 576,000 13,507,200.00 1.66
3 300750 宁德时代 49,030 10,257,076.00 1.26
4 002025 航天电器 147,421 7,801,519.32 0.96
5 601668 中国建筑 1,526,900 7,756,652.00 0.96
6 600887 伊利股份 201,500 7,757,750.00 0.96
7 601717 郑煤机 744,200 6,973,154.00 0.86
8 601888 中国中免 30,600 6,821,964.00 0.84
9 600761 安徽合力 501,200 6,716,080.00 0.83
10 002601 龙蟒佰利 261,500 6,090,335.00 0.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603506 南都物业 222,100 6,611,917.00 1.14
2 603727 博迈科 331,800 5,889,450.00 1.01
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.96
4 002127 南极电商 244,100 5,167,597.00 0.89
5 002179 中航光电 122,400 5,019,624.00 0.86
6 600745 闻泰科技 37,600 4,735,720.00 0.81
7 002507 涪陵榨菜 125,300 4,512,053.00 0.78
8 603520 司太立 52,900 4,446,774.00 0.76
9 000011 深物业A 276,400 4,422,400.00 0.76
10 600887 伊利股份 139,500 4,342,635.00 0.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.40
2 002507 涪陵榨菜 159,500 5,030,630.00 1.38
3 600882 妙可蓝多 208,700 4,783,404.00 1.32
4 300715 凯伦股份 139,500 4,553,280.00 1.25
5 603359 东珠生态 178,700 3,613,314.00 0.99
6 600031 三一重工 166,900 2,887,370.00 0.79
7 300229 拓尔思 154,300 2,567,552.00 0.71
8 000977 浪潮信息 62,185 2,411,534.30 0.66
9 002695 煌上煌 97,700 2,157,216.00 0.59
10 000739 普洛药业 107,600 2,134,784.00 0.59

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