国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (003955) 持仓明细

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2713	累计净值：2.2713	净值更新日期：2022-06-02 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.045亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2017-03-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

单位净值：

2.2713

累计净值：2.2713

净值更新日期：2022-06-02 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.045亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2017-03-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	82,900	18,458,514.00	6.88
2	600519	贵州茅台	8,600	17,630,000.00	6.57
3	002415	海康威视	238,650	12,486,168.00	4.65
4	002142	宁波银行	263,560	10,089,076.80	3.76
5	601318	中国平安	196,717	9,916,503.97	3.69
6	600276	恒瑞医药	157,800	8,002,038.00	2.98
7	600030	中信证券	285,200	7,532,132.00	2.81
8	601628	中国人寿	227,200	6,836,448.00	2.55
9	000333	美的集团	85,632	6,320,497.92	2.35
10	600436	片仔癀	13,670	5,975,840.50	2.23
11	601688	华泰证券	332,000	5,896,320.00	2.20
12	601888	中国中免	23,400	5,134,194.00	1.91
13	000651	格力电器	133,700	4,950,911.00	1.84
14	000895	双汇发展	151,308	4,773,767.40	1.78
15	600660	福耀玻璃	97,600	4,600,864.00	1.71
16	002508	老板电器	76,613	2,759,600.26	1.03
17	601100	恒立液压	27,419	2,242,874.20	0.84
18	603288	海天味业	20,930	2,199,952.30	0.82
19	600036	招商银行	44,400	2,162,724.00	0.81
20	300015	爱尔眼科	45,101	1,906,870.28	0.71
21	600585	海螺水泥	35,300	1,422,590.00	0.53
22	000860	顺鑫农业	36,290	1,385,552.20	0.52
23	600438	通威股份	30,400	1,366,784.00	0.51
24	600305	恒顺醋业	80,284	1,280,529.80	0.48
25	002271	东方雨虹	23,250	1,224,810.00	0.46
26	601728	中国电信	272,777	1,164,757.79	0.43
27	600104	上汽集团	55,500	1,144,965.00	0.43
28	603899	晨光文具	15,400	993,454.00	0.37
29	600887	伊利股份	23,800	986,748.00	0.37
30	603338	浙江鼎力	11,810	947,870.60	0.35
31	600486	扬农化工	7,000	918,400.00	0.34
32	600690	海尔智家	29,100	869,799.00	0.32
33	601012	隆基股份	9,145	788,299.00	0.29
34	600298	安琪酵母	10,000	603,600.00	0.22
35	002032	苏泊尔	8,200	510,368.00	0.19
36	688176	亚虹医药	9,859	226,559.82	0.08
37	688772	珠海冠宇	4,492	175,592.28	0.07
38	688107	安路科技	2,576	144,487.84	0.05
39	688276	百克生物	1,528	104,820.80	0.04
40	688697	纽威数控	5,837	93,567.11	0.03
41	688262	国芯科技	2,203	92,481.94	0.03
42	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.03
43	301056	森赫股份	5,716	65,653.80	0.02
44	301087	可孚医疗	669	52,301.70	0.02
45	688255	凯尔达	1,348	51,048.76	0.02
46	301029	怡合达	448	40,261.76	0.01
47	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.01
48	001317	三羊马	300	25,722.00	0.01
49	301069	凯盛新材	539	23,829.19	0.01
50	301050	雷电微力	90	21,126.60	0.01
51	301018	申菱环境	782	20,378.92	0.01
52	300994	久祺股份	420	19,089.00	0.01
53	301155	海力风电	194	18,769.50	0.01
54	001296	长江材料	310	18,376.80	0.01
55	301060	兰卫医学	587	18,161.78	0.01
56	301089	拓新药业	220	14,944.60	0.01
57	301180	万祥科技	654	14,858.88	0.01
58	301149	隆华新材	852	14,616.96	0.01
59	301101	明月镜片	330	14,308.80	0.01
60	301046	能辉科技	290	14,207.10	0.01
61	301111	粤万年青	379	13,901.72	0.01
62	301017	漱玉平民	555	13,209.00	0.00
63	301020	密封科技	421	12,815.24	0.00
64	301138	华研精机	285	12,785.10	0.00
65	301026	浩通科技	203	12,734.19	0.00
66	301177	迪阿股份	106	12,304.48	0.00
67	301021	英诺激光	290	12,014.70	0.00
68	301048	金鹰重工	843	10,925.28	0.00
69	301028	东亚机械	733	9,895.50	0.00
70	301100	风光股份	311	9,684.54	0.00
71	301199	迈赫股份	300	9,600.00	0.00
72	301221	光庭信息	108	9,581.76	0.00
73	301045	天禄科技	335	9,503.95	0.00
74	300774	倍杰特	444	9,359.52	0.00
75	301078	孩子王	756	9,177.84	0.00
76	301168	通灵股份	171	8,914.23	0.00
77	301166	优宁维	93	8,788.50	0.00
78	301052	果麦文化	252	8,477.28	0.00
79	301025	读客文化	403	8,414.64	0.00
80	301066	万事利	344	7,856.96	0.00
81	300814	中富电路	328	7,832.64	0.00
82	301055	张小泉	355	7,731.90	0.00
83	301133	金钟股份	286	7,707.70	0.00
84	301198	喜悦智行	262	7,650.40	0.00
85	301030	仕净科技	242	7,627.84	0.00
86	301081	严牌股份	403	7,028.32	0.00
87	301193	家联科技	238	6,935.32	0.00
88	301092	争光股份	194	6,890.88	0.00
89	301179	泽宇智能	128	6,498.56	0.00
90	301033	迈普医学	108	6,476.76	0.00
91	301049	超越科技	196	6,452.32	0.00
92	301096	百诚医药	82	6,439.46	0.00
93	301032	新柴股份	513	6,417.63	0.00
94	301190	善水科技	230	6,315.80	0.00
95	301036	双乐股份	205	6,135.65	0.00
96	301041	金百泽	215	6,065.15	0.00
97	301072	中捷精工	181	6,047.21	0.00
98	301083	百胜智能	416	5,911.36	0.00
99	301108	洁雅股份	104	5,585.84	0.00
100	300854	中兰环保	203	5,539.87	0.00
101	301063	海锅股份	153	5,524.83	0.00
102	001234	泰慕士	333	5,504.49	0.00
103	301038	深水规院	266	5,381.18	0.00
104	301027	华蓝集团	286	4,761.90	0.00
105	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00
106	301037	保立佳	193	4,682.18	0.00
107	301073	君亭酒店	144	4,608.00	0.00
108	301053	远信工业	155	4,460.90	0.00
109	301057	汇隆新材	218	4,146.36	0.00
110	301079	邵阳液压	140	3,474.80	0.00