国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003955)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,854,529.98 | 47.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,248,622.14 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,758,227.01 | 46.17 |
| 6 | 其他资产 | 7,234.71 | 7,234.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,264,450.55 | 58.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,165,687.50 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,334,778.28 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 95,054,588.87 | 95,054,588.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,299,001.57 | 58.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,011,243.50 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,275,444.03 | 35.77 |
| 6 | 其他资产 | 198,676.29 | 198,676.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,191,577.83 | 66.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,031,858.00 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,741,312.06 | 28.04 |
| 6 | 其他资产 | 826,812.05 | 826,812.05 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,542,527.37 | 33.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,046,960.00 | 7.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,343,222.25 | 58.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,381,290.77 | 1,381,290.77 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,446,662.06 | 37.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,912,000.00 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 281,500,000.00 | 51.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,352,059.80 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 476,787.13 | 476,787.13 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,032,303.73 | 35.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,991,710.09 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,700,000.00 | 54.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,544,843.28 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 493,212.00 | 493,212.00 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,316,326.40 | 66.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,301,217.06 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,919,401.41 | 33.34 |
| 6 | 其他资产 | 63,082.67 | 63,082.67 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 293,265,241.84 | 79.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,303,174.20 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,114,721.33 | 19.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,071,519.49 | 1,071,519.49 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,847,724.66 | 83.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,231,041.40 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,762,543.80 | 16.00 |
| 6 | 其他资产 | 807,896.59 | 807,896.59 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 293,550,173.78 | 83.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,681,245.71 | 16.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,118,026.11 | 2,118,026.11 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,532,180.15 | 88.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,850,569.90 | 11.29 |
| 6 | 其他资产 | 29,426.44 | 29,426.44 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,151,891.74 | 93.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,019,745.41 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 140,923.80 | 140,923.80 |
