国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2713

累计净值:2.2713 净值更新日期:2022-06-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.045亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,018,797.58 33.84
J 金融业 27,287,608.65 11.40
L 租赁和商务服务业 3,846,258.00 1.61
Q 卫生和社会工作 1,430,287.53 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,196,455.14 0.50
F 批发和零售业 26,687.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 24,291.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
  合计 114,854,529.98 47.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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