前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 621,000 | 5,599,534.89 | 7.51 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 420,000 | 5,529,667.25 | 7.41 |
| 3 | 02099 | 中国黄金国际 | 185,300 | 5,091,118.24 | 6.82 |
| 4 | 01186 | 中国铁建 | 570,500 | 3,029,700.04 | 4.06 |
| 5 | 00916 | 龙源电力 | 378,000 | 2,812,463.11 | 3.77 |
| 6 | 00390 | 中国中铁 | 579,000 | 2,759,882.59 | 3.70 |
| 7 | 01618 | 中国中冶 | 1,500,000 | 2,669,132.10 | 3.58 |
| 8 | 01800 | 中国交通建设 | 625,000 | 2,466,296.50 | 3.31 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 232,000 | 2,459,842.64 | 3.30 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 6,700 | 2,048,381.41 | 2.75 |
| 11 | 00826 | 天工国际 | 1,154,000 | 2,021,533.35 | 2.71 |
| 12 | 01378 | 中国宏桥 | 300,000 | 1,759,137.84 | 2.36 |
| 13 | 02689 | 玖龙纸业 | 380,000 | 1,692,202.09 | 2.27 |
| 14 | 01138 | 中远海能 | 230,000 | 1,666,755.44 | 2.23 |
| 15 | 01258 | 中国有色矿业 | 467,000 | 1,593,089.24 | 2.14 |
| 16 | 01288 | 农业银行 | 558,000 | 1,584,551.71 | 2.12 |
| 17 | 01211 | 比亚迪股份 | 6,500 | 1,498,217.50 | 2.01 |
| 18 | 01839 | 中集车辆 | 229,000 | 1,435,707.25 | 1.92 |
| 19 | 00992 | 联想集团 | 174,000 | 1,310,668.33 | 1.76 |
| 20 | 03996 | 中国能源建设 | 1,386,000 | 1,226,749.71 | 1.64 |
| 21 | 01171 | 兖矿能源 | 50,000 | 1,034,922.55 | 1.39 |
| 22 | 01888 | 建滔积层板 | 150,500 | 1,022,646.39 | 1.37 |
| 23 | 02380 | 中国电力 | 383,000 | 1,016,980.82 | 1.36 |
| 24 | 01308 | 海丰国际 | 77,000 | 1,015,192.18 | 1.36 |
| 25 | 03988 | 中国银行 | 273,000 | 790,339.70 | 1.06 |
| 26 | 01398 | 工商银行 | 200,000 | 770,775.28 | 1.03 |
| 27 | 01088 | 中国神华 | 30,000 | 662,442.63 | 0.89 |
| 28 | 00968 | 信义光能 | 72,000 | 600,762.17 | 0.81 |
| 29 | 01816 | 中广核电力 | 322,000 | 561,098.59 | 0.75 |
| 30 | 02600 | 中国铝业 | 174,000 | 540,630.63 | 0.72 |
| 31 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 80,000 | 532,535.65 | 0.71 |
| 32 | 00839 | 中教控股 | 89,000 | 500,542.94 | 0.67 |
| 33 | 03969 | 中国通号 | 183,000 | 499,418.13 | 0.67 |
| 34 | 00066 | 港铁公司 | 14,000 | 464,677.92 | 0.62 |
| 35 | 00956 | 新天绿色能源 | 172,000 | 445,611.37 | 0.60 |
| 36 | 01907 | 中国旭阳集团 | 130,000 | 436,280.94 | 0.58 |
| 37 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 19,200 | 422,193.08 | 0.57 |
| 38 | 09868 | 小鹏汽车-W | 9,000 | 414,891.00 | 0.56 |
| 39 | 01071 | 华电国际电力股份 | 100,000 | 377,089.82 | 0.51 |
| 40 | 01658 | 邮储银行 | 83,000 | 368,847.32 | 0.49 |
| 41 | 01109 | 华润置地 | 12,000 | 367,316.83 | 0.49 |
| 42 | 03868 | 信义能源 | 154,000 | 363,481.40 | 0.49 |
| 43 | 01999 | 敏华控股 | 74,800 | 360,682.26 | 0.48 |
| 44 | 00688 | 中国海外发展 | 22,500 | 354,316.91 | 0.47 |
| 45 | 06969 | 思摩尔国际 | 48,000 | 352,270.12 | 0.47 |
| 46 | 01908 | 建发国际集团 | 21,000 | 343,861.66 | 0.46 |
| 47 | 00883 | 中国海洋石油 | 33,000 | 340,763.81 | 0.46 |
| 48 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 97,000 | 328,215.66 | 0.44 |
| 49 | 00152 | 深圳国际 | 48,500 | 308,540.61 | 0.41 |
| 50 | 00285 | 比亚迪电子 | 13,000 | 284,062.04 | 0.38 |
| 51 | 03998 | 波司登 | 74,000 | 225,147.52 | 0.30 |
| 52 | 03690 | 美团-W | 300 | 33,827.45 | 0.05 |
