前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8577

 累计净值：0.8577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霞,王思岳 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-08

业绩比较基准： 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01818 招金矿业 561,000 5,621,511.50 6.87
2 01787 山东黄金 391,500 5,324,116.79 6.51
3 02899 紫金矿业 370,000 4,067,486.74 4.97
4 01800 中国交通建设 1,102,000 3,812,330.54 4.66
5 01071 华电国际电力股份 1,280,000 3,805,595.14 4.65
6 02380 中国电力 1,371,000 3,585,501.58 4.38
7 02099 中国黄金国际 112,800 3,560,698.04 4.35
8 00916 龙源电力 513,000 3,210,475.38 3.93
9 00390 中国中铁 788,000 2,921,293.46 3.57
10 01186 中国铁建 573,500 2,541,839.69 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01818 招金矿业 621,000 5,599,534.89 7.51
2 01787 山东黄金 420,000 5,529,667.25 7.41
3 02099 中国黄金国际 185,300 5,091,118.24 6.82
4 01186 中国铁建 570,500 3,029,700.04 4.06
5 00916 龙源电力 378,000 2,812,463.11 3.77
6 00390 中国中铁 579,000 2,759,882.59 3.70
7 01618 中国中冶 1,500,000 2,669,132.10 3.58
8 01800 中国交通建设 625,000 2,466,296.50 3.31
9 02899 紫金矿业 232,000 2,459,842.64 3.30
10 00700 腾讯控股 6,700 2,048,381.41 2.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01818 招金矿业 388,000 4,048,736.23 7.03
2 01787 山东黄金 221,000 3,083,841.82 5.35
3 02899 紫金矿业 262,000 3,009,169.35 5.22
4 01800 中国交通建设 557,000 2,277,107.74 3.95
5 01171 兖矿能源 86,000 2,115,515.81 3.67
6 01211 比亚迪股份 10,000 2,011,692.18 3.49
7 00390 中国中铁 428,000 1,794,695.55 3.11
8 03993 洛阳钼业 429,000 1,783,866.73 3.10
9 01071 华电国际电力股份 570,000 1,606,727.51 2.79
10 01186 中国铁建 310,000 1,544,135.70 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01818 招金矿业 441,500 3,423,207.16 6.47
2 02899 紫金矿业 308,000 2,910,845.35 5.50
3 01787 山东黄金 204,500 2,645,115.39 5.00
4 01378 中国宏桥 375,000 2,468,774.96 4.67
5 01171 兖矿能源 104,000 2,211,021.90 4.18
6 02588 中银航空租赁 34,500 2,007,780.65 3.80
7 00916 龙源电力 227,000 1,934,447.65 3.66
8 02285 泉峰控股 45,300 1,742,023.89 3.29
9 01211 比亚迪股份 10,000 1,720,438.02 3.25
10 02380 中国电力 557,000 1,641,919.59 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 90,000 2,323,958.58 7.47
2 01088 中国神华 75,000 1,590,683.85 5.11
3 00998 中信银行 410,000 1,156,959.65 3.72
4 01071 华电国际电力股份 422,000 1,095,403.46 3.52
5 01288 农业银行 492,000 1,045,713.53 3.36
6 01109 华润置地 36,000 1,006,099.06 3.23
7 01919 中远海控 116,500 970,432.46 3.12
8 02588 中银航空租赁 18,300 922,732.30 2.96
9 00991 大唐发电 620,000 841,129.20 2.70
10 03606 福耀玻璃 26,000 745,439.45 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 90,000 1,893,390.66 5.44
2 01088 中国神华 75,000 1,443,133.13 4.15
3 01288 农业银行 492,000 1,245,430.30 3.58
4 00998 中信银行 410,000 1,230,703.93 3.54
5 01109 华润置地 36,000 1,126,798.34 3.24
6 01919 中远海控 116,500 1,091,940.80 3.14
7 01071 华电国际电力股份 422,000 1,032,145.91 2.97
8 02588 中银航空租赁 18,300 1,032,115.98 2.97
9 03606 福耀玻璃 26,000 884,950.61 2.54
10 00921 海信家电 113,000 856,199.12 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 90,000 1,697,038.43 4.97
2 01088 中国神华 75,000 1,526,726.33 4.47
3 00998 中信银行 410,000 1,320,080.98 3.86
4 01919 中远海控 116,500 1,290,633.20 3.78
5 01288 农业银行 492,000 1,201,040.93 3.52
6 01109 华润置地 36,000 1,065,667.14 3.12
7 02588 中银航空租赁 18,300 919,429.87 2.69
8 01071 华电国际电力股份 422,000 824,813.39 2.41
9 01099 国药控股 52,000 754,044.66 2.21
10 01513 丽珠医药 32,100 732,840.80 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 60,000 1,280,361.60 3.88
2 01071 华电国际电力股份 422,000 1,173,092.48 3.55
3 01171 兖矿能源 90,000 1,140,552.00 3.45
4 00998 中信银行 410,000 1,133,030.08 3.43
5 01088 中国神华 75,000 1,120,929.60 3.39
6 01288 农业银行 492,000 1,078,054.66 3.26
7 00991 大唐发电 620,000 892,165.12 2.70
8 00921 海信家电 113,000 854,596.40 2.59
9 02588 中银航空租赁 18,300 854,334.77 2.59
10 03606 福耀玻璃 26,000 856,681.28 2.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00998 中信银行 410,000 1,202,272.19 3.39
2 00144 招商局港口 106,000 1,179,746.25 3.32
3 00836 华润电力 60,000 1,122,131.82 3.16
4 01171 兖州煤业股份 90,000 1,105,137.40 3.11
5 01288 农业银行 492,000 1,098,439.59 3.09
6 01088 中国神华 68,000 1,032,128.02 2.91
7 02588 中银航空租赁 18,300 993,973.87 2.80
8 01099 国药控股 52,000 879,378.14 2.48
9 02601 中国太保 45,000 867,840.26 2.44
10 00884 旭辉控股集团 184,000 812,400.11 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 22,000 1,212,756.60 2.97
2 01171 兖州煤业股份 134,000 1,164,046.64 2.85
3 01928 金沙中国有限公司 41,200 1,121,011.46 2.74
4 00388 香港交易所 2,900 1,116,751.21 2.73
5 01288 农业银行 492,000 1,105,335.07 2.70
6 00144 招商局港口 116,000 1,094,551.32 2.68
7 01929 周大福 73,400 1,083,464.68 2.65
8 01088 中国神华 85,000 1,076,461.90 2.63
9 02313 申洲国际 6,600 1,076,927.86 2.63
10 00998 中信银行 350,000 1,071,719.04 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 41,000 2,056,618.75 3.92
2 01299 友邦保险 25,200 2,008,451.94 3.83
3 00669 创科实业 17,500 1,967,156.45 3.75
4 00388 香港交易所 5,000 1,932,926.66 3.68
5 02588 中银航空租赁 27,800 1,769,249.10 3.37
6 02318 中国平安 19,000 1,486,206.77 2.83
7 01929 周大福 142,400 1,429,801.15 2.72
8 03908 中金公司 87,600 1,394,871.55 2.66
9 02313 申洲国际 10,000 1,361,584.98 2.59
10 00880 澳博控股 153,000 1,313,815.41 2.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 132,500 2,966,360.18 5.48
2 02318 中国平安 28,500 2,278,740.30 4.21
3 00388 香港交易所 6,100 2,181,951.70 4.03
4 00669 创科实业 23,000 2,140,963.80 3.96
5 03968 招商银行 51,000 2,103,258.36 3.89
6 01299 友邦保险 25,600 2,046,868.48 3.78
7 00168 青岛啤酒股份 28,000 1,913,552.70 3.54
8 02588 中银航空租赁 33,200 1,872,144.02 3.46
9 03908 中金公司 105,600 1,866,420.86 3.45
10 01336 新华保险 60,800 1,547,944.29 2.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 9,900 3,147,416.87 6.37
2 02333 长城汽车 260,000 2,245,832.58 4.54
3 00669 创科实业 24,000 2,142,670.85 4.34
4 01929 周大福 232,200 2,060,791.72 4.17
5 00168 青岛啤酒股份 36,000 1,994,518.66 4.04
6 02313 申洲国际 16,100 1,846,234.66 3.74
7 01310 香港宽频 138,000 1,787,421.93 3.62
8 01299 友邦保险 26,800 1,787,421.93 3.62
9 02318 中国平安 25,000 1,746,456.00 3.53
10 03908 中金公司 100,000 1,569,393.92 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 40,000 2,831,664.00 4.91
2 01299 友邦保险 40,000 2,641,668.48 4.58
3 03968 招商银行 70,000 2,279,489.52 3.96
4 00177 江苏宁沪高速公路 250,000 2,073,508.80 3.60
5 01310 香港宽频 150,000 1,857,936.96 3.22
6 02588 中银航空租赁 40,000 1,808,611.20 3.14
7 02313 申洲国际 20,000 1,706,305.92 2.96
8 00168 青岛啤酒股份 30,000 1,575,684.00 2.73
9 00165 中国光大控股 150,000 1,537,319.52 2.67
10 00388 香港交易所 5,000 1,507,176.00 2.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 50,000 3,478,912.75 4.96
2 03988 中国银行 1,200,000 3,256,426.80 4.65
3 01299 友邦保险 50,000 3,204,802.75 4.57
4 03968 招商银行 100,000 3,197,950.00 4.56
5 01310 香港宽频 250,000 2,795,922.00 3.99
6 00941 中国移动 50,000 2,633,740.25 3.76
7 06030 中信证券 200,000 2,594,908.00 3.70
8 01398 工商银行 500,000 2,425,873.50 3.46
9 03908 中金公司 200,000 2,291,559.60 3.27
10 00270 粤海投资 150,000 2,047,601.70 2.92

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