银河如意债券型证券投资基金(004661)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0491

累计净值:1.0491 净值更新日期:2021-06-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.308亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-10

业绩比较基准: 80%×中债综合全价指数收益率+ 20%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 29,500 1,756,725.00 5.26
2 600703 三安光电 64,300 1,607,500.00 4.81
3 300308 中际旭创 23,000 1,449,000.00 4.34
4 002928 华夏航空 43,300 651,665.00 1.95
5 600754 锦江酒店 22,700 629,925.00 1.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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